Utilizar Consulta de cuenta para extraer transacciones a la bandeja de entrada de los escritorios de control

Consulta de cuenta extrae y muestra las transacciones del libro mayor para una cuenta seleccionada utilizando un filtro flexible. Mediante este filtro Consulta de cuenta extrae y envía transacciones a la bandeja de entrada del escritorio de control para procesarlas.

Una vez que las transacciones seleccionadas aparecen en la bandeja de entrada, se pueden procesar con alguno de los procesos que es posible iniciar desde la bandeja de entrada del escritorio de control, por ejemplo, pagos o emparejado.

Nota: La función Consulta de cuenta utiliza un filtro predefinido del sistema configurado en Diseñador de filtros (FLD). El usuario puede utilizar Diseñador de filtros para definir sus propias consultas, extraer filtros o modificar filtros predefinidos. Cuando se utiliza cualquiera de las consultas predefinidas, el usuario no sabe que se está utilizando un filtro. Simplemente se le solicita que introduzca las selecciones de la consulta; por ejemplo, la cuenta o el activo. Consulte Descripción del punto de entrada de Escritorio de control.
  1. Seleccione Consulta de cuenta (ACQ) en SunSystems para acceder al formulario Selección: consulta de cuenta.
  2. Introduzca los datos de selección de la transacción de cuenta para identificar las transacciones de cuenta requeridas.
  3. Haga clic en OK para extraer las transacciones de cuenta y listarlas en la ventana Consulta de cuenta: finanzas.
  4. Seleccione las transacciones que desea incluir en la bandeja de entrada de los escritorios de control. Consulte Seleccionar datos en un escritorio de control.
  5. Seleccione Acciones > Revisar para que aparezca una lista de las transacciones seleccionadas en la bandeja de entrada del escritorio de control. En esta fase es posible cancelar la selección de algunas transacciones, si resulta necesario.
  6. Seleccione la opción de proceso en el campo Proceso de informe y haga clic en OK para procesar estas transacciones. Por ejemplo, seleccione Proceso de emparejado para incluir las transacciones en la ventana Resultados de búsqueda: asignación de cuenta.