Introducir anulaciones de pago manualmente

Las anulaciones de pago manuales se utilizan para aumentar o disminuir el pago a un proveedor mediante la contabilización de una transacción de ajuste a la cuenta del proveedor. Las anulaciones de pago manual se describen con detenimiento en Concepto de anulaciones de pago manuales.

Para introducir transacciones de anulación de pago manual hay que seguir los siguientes pasos:

  1. Utilice un filtro del escritorio de control para extraer las transacciones necesarias en la bandeja de entrada del escritorio de control. Normalmente éstas serán las transacciones pendientes de pago de una o más cuentas de proveedores, en las que es necesario introducir transacciones de anulación de pago manuales. Consulte Utilizar consulta de cuenta para extraer transacciones a un escritorio de control.
  2. En el campo Proceso de informe seleccione Anulación de pago manual y haga clic en OK para listar las transacciones seleccionadas en la ventana Anulación de pago manual. Las transacciones se agrupan y subtotalizan por cuenta de proveedor, moneda de transacción y método de pago. Esto representa la agrupación que se aplica a una ejecución de pago.
  3. Haga clic en las transacciones seleccionadas de la cuenta de proveedor en las que se requiere anulación de pago manual. Estos datos de transacción se utilizan como base en las transacciones de anulación de pago manual. Por ejemplo, los datos de pago y códigos de análisis que se incluyen en esta transacción se incluirán en las transacciones anuladas que se generen. Por lo tanto, se debe seleccionar una transacción que se incluya en la misma ejecución de pago.
  4. Haga clic en Anulación de pago manual para contabilizar un ajuste que aumentará el importe pendiente en la cuenta seleccionada y, de este modo, aumentar el pago generado. Como alternativa, haga clic en Anulación de deducción manual para contabilizar un ajuste que disminuirá el importe pendiente en la cuenta y en el pago generado.
  5. Se abre el cuadro de diálogo Entrada de libro mayor (LEN), donde se deben introducir los demás detalles de la transacción de anulación de pago manual. Además de introducir los datos de transacción normal, se debe adjuntar texto a la transacción. Si no está familiarizado con la introducción de diarios, consulte Guía rápida para introducir un diario.
  6. Cuando haya introducido todos los detalles de la transacción de anulación de pago manual, haga clic en Contabilizar. Se genera la transacción de contrapartida automáticamente y ambas transacciones se contabilizan a la cuenta.
  7. Vuelve a aparecer la ventana Anulación de pago manual. Incluye la transacción de anulación de pago manual nueva y muestra un subtotal de proveedor ajustado.
  8. Repita los pasos 3 a 7 para contabilizar transacciones adicionales de anulación de pago manual si es necesario.
  9. Haga clic en Salir para salir del escritorio de control.