Iniciar ejecuciones de pagos desde el escritorio de control

Ejecutar pagos (PYR) se utiliza para liquidar transacciones pendientes seleccionadas en cuentas de acreedor/pagos o de tercero con saldo de crédito. Puede desencadenar la creación de la documentación de pago necesaria, por ejemplo, notificaciones y cheques. Puede generar también un archivo de transferencia bancaria para transmisión electrónica.

Opcionalmente puede utilizar Selección de pago y revisión (PYS) para seleccionar transacciones para pago en Escritorio de control: bandeja de entrada y guardarlas en un grupo de pagos, antes de enviarlas a la ejecución de pagos. Para obtener más información, consulte Descripción de la ejecución de pagos.

Nota: Antes de iniciar la ejecución de pagos, si los documentos de pago físicos se van a imprimir con un número de referencia de transacción generado por el sistema, como por ejemplo un número de cheque, debe asegurarse de que se asignan los números correctos. Por ejemplo, si va a imprimir cheques preimpresos, hay que asegurarse de que el sistema comienza con el número de cheque correcto. Consulte Asignar números de referencia a documentos de pago.
Nota: Aparece un mensaje de aviso si los documentos de pago de los pagos anteriores de este perfil no se han impreso mediante la opción Impresión final. Si continúa, estos documentos se sobrescriben con los datos de pago generados en esta ejecución.

Se requieren los siguientes pasos para iniciar la ejecución de pagos desde un escritorio de control:

  1. Utilice un filtro del escritorio de control o la función Selección de pago y revisión (PYS) para extraer las transacciones de la cuenta de proveedor que requiera al Escritorio de control: bandeja de entrada.
  2. Consulte Ejecutar pagos para obtener una explicación de cada campo de esta ventana.
  3. Seleccione el perfil de pago y pulse Intro.
  4. Los datos de perfil de pago aparecen en el formulario. Debe introducir los datos necesarios en el formulario de ejecución de pagos. Debe pulsar Intro después de introducir cada tipo de información. Consulte Utilizar ejecutar pagos para obtener más información sobre los datos requeridos en la ejecución de pagos.

    Si el método de pago es Banco, aparece el cuadro de diálogo Transferencia bancaria de ejecución de pagos y se deben introducir los datos del archivo de transferencia bancaria.

  5. En el menú Acciones seleccione Modificar consolidación si desea consolidar las transacciones de pagos o si desea introducir códigos de análisis para las transacciones de pago.
  6. En el menú Acciones, seleccione Modificar para cambiar los datos de ejecución de pagos.
  7. Por último, en el menú Acciones seleccione Imprimir para iniciar el proceso de pago.
Nota: Si se activa el recurso Autorización y algunas transacciones seleccionadas para pago requieren autorización, aparece el cuadro de diálogo Comentario de lote de autorización. Las transacciones se colocan en un grupo de autorización y se envían para autorización. El proceso de pago de estas transacciones se suspende hasta que las transacciones se autorizan. Cuando se autorizan, el resto de los pasos se realizan automáticamente. Consulte Autorizar pagos.

  • Aparece el formulario de solicitud de impresión estándar para permitirle controlar la producción del informe de datos de ejecución de pagos. Si no está familiarizado con los pasos que deben seguirse para imprimir, ver o almacenar informes, consulte Ejecutar informes.

    Si la opción Contabilizar transacciones está en Sí y se requieren documentos de pago, aparece el formulario Documentos de pago. Este formulario se utiliza para producir documentos de pago físicos, tales como notificaciones y cheques. Consulte Generar documentos de pago.