Validación

El proceso de importación de libro mayor requiere las siguientes cuentas provisionales de errores con el fin de contabilizar las transacciones de redondeo que se generan para compensar los errores o los desajustes de los umbrales de redondeo de moneda en Definir base de datos.

No obstante, si el descuadre está causado por una diferencia de redondeo de conversión de moneda dentro del Umbral de redondeo, la transacción de ajuste se contabiliza en la Cuenta de cuadre correspondiente identificada en Definir base de datos fichas Valor 1, ficha Valor 2, ficha Valor 3 o ficha Valor 4, según el valor de la moneda que se esté ajustando.

Se requieren las siguientes cuentas independientemente de si se contabiliza o no el archivo de importación actual.

  1. Introduzca esta información:
    Cuenta provisional de errores

    El código de la cuenta en la que se contabilizan los ajustes de cuadre si los valores del diario en moneda base no cuadran, y si el descuadre excede el Umbral de redondeo del Valor 1 de la moneda.

    Además, si en la opción Contabilizar transacciones (al importar) en la ficha Contabilizar se establece en Contabilizar, y se rechaza una línea de transacción, esta cuenta se utiliza para contabilizar la transacción rechazada. Por ejemplo, si el código de cuenta en una transacción de diario no es válido, o se prohíbe un código de análisis, esta cuenta se utiliza como sustituta.

    Otra cuenta

    Es el código de cuenta a la que se contabilizan los cuadres cuando los valores de diario en moneda de transacción no cuadran y el descuadre no es consecuencia de una diferencia de redondeo de conversión de moneda.

    Nota: Para que se generen y contabilicen ajustes de cuadre en la moneda de transacción, la opción Cuadre de importe debe estar configurada en Manual en la ficha Valor 2 de Definir base de datos.
    Cuenta informe

    El código de la cuenta en la que se contabilizan los ajustes de cuadre si los valores de los diarios de moneda base dos o de informe no cuadran y el descuadre excede el Umbral de redondeo de moneda para el Valor 3.

    Permitir sobre presupuesto

    Esta opción anula los controles de presupuesto y permite contabilizar las transacciones que exceden el presupuesto disponible. Consulte Modo de comprobar transacciones en los presupuestos disponibles

    Período contable por defecto
    Es el período en el que se contabilizan las transacciones con un período contable en blanco o erróneo.
  2. Guarde los cambios.
Tema principal: Introducir parámetros de tiempo de ejecución de importación de libro mayor