Utilidades de emparejamiento y asignación disponibles
En SunSystems se pueden emparejar o asignar transacciones en línea en Entrada de libro mayor (LEN), o una vez contabilizadas las transacciones, mediante Asignaciones de cuenta (ACA), Asignación automática (TRM) o Gestión de conciliación (RCM).
Asignación durante la entrada de libro mayor
Cuando se utiliza asignación en línea, las transacciones se asignan al tiempo que se introducen en el libro mayor. Por ejemplo, si introduce una recepción de efectivo en una cuenta de deudor/cobros, se puede emparejar inmediatamente el efectivo con las facturas y créditos pagados.
Asignación en línea suele ser la forma más eficaz de emparejar transacciones, sobre todo recepciones de efectivo o pagos manuales.
Se puede usar un predefinido de diario para acceder automáticamente al formulario de asignación en línea como parte del proceso de entrada de libro mayor.
Asignar después de utilizar la entrada de libro mayor
En algunas ocasiones, el proceso de asignación debe realizarse aparte, tras introducir todas las transacciones en el libro mayor. Por ejemplo, cuando se contabiliza una recepción no identificada a partir de un estado bancario, no se puede asignar en línea como parte del proceso de entrada de efectivo. En este caso, una vez que se ha contabilizado la recepción miscelánea, se deben identificar el cliente y los artículos que se han pagado. Después se puede asignar la transacción de caja a la factura correspondiente y/o las transacciones de crédito de la cuenta de deudor/cobros del cliente.
SunSystems proporciona los siguientes métodos para emparejar transacciones una vez que han sido contabilizadas en el libro mayor:
- Asignaciones de cuenta (ACA) permite asignar manualmente transacciones en una cuenta.
- Asignación automática (TRM) permite asignar transacciones en varias cuentas, utilizando normas de emparejamiento predefinidas.
- Gestión de conciliación (RCM) permite emparejar entradas automáticamente según criterios de emparejamiento predefinido, o bien manualmente.
- Asignaciones de cuenta (ACA) permite también modificar algunos datos de las transacciones, en particular el marcador de asignación y los datos de términos de pago. Consulte Detalles de transacción que pueden modificarse en Asignación de cuenta.
- Todas las funciones de emparejado realizan tareas adicionales cuando se utiliza Finanzas como un libro mayor de agente mediador, para satisfacer los requisitos de Pagar según pagado. Cuando las transacciones vinculadas se emparejan y contabilizan, los procesos de emparejado encuentran automáticamente otras transacciones con el mismo vínculo intra-transacción y las liberan para pago.