Cuentas de pagos: ejecutar pagos
Ejecutar pagos genera pagos automáticos en cuentas de acreedor/pagos seleccionadas. Selecciona transacciones pendientes de pago, crea las transacciones necesarias para eliminar el pago y genera un archivo de datos de pago.
Ejecutar pagos utiliza normas de pago para determinar las monedas y transacciones que se van a incluir en la ejecución, y el criterio de selección que se va a aplicar.
Comprobar el saldo bancario
Antes de proceder con un lote de pagos en Ejecutar pagos, se comprueba el saldo de cuenta bancaria para garantizar que existen fondos suficientes. Según la configuración del Grupo de operadores, aparece un aviso si el pago excede los fondos disponibles.
Optimizar términos de pago
En Ejecutar pagos se introduce una fecha de pago siguiente. Si los descuentos por liquidación están disponibles en la fecha futura, las transacciones no se incluyen en la ejecución actual.
Documentación asociada
Ejecutar pagos crea la documentación necesaria que acompaña a los pagos. Esto incluye una lista de las transacciones creadas, notificaciones de pago, cheques, etc.
Forzar/Retener pagos
El criterio de selección de fecha de vencimiento automática se anula al asignar las transacciones con marcadores Forzar o Retener. Esto se aplicarr en Tipo de diario (JNT) para marcar todas las transacciones de un tipo determinado. También se pueden marcar las transacciones de forma selectiva con Asignaciones de cuentas (ACA). Las transacciones forzadas se pagan inmediatamente, independientemente de la fecha de vencimiento. Las retenidas se excluyen de la ejecución de pagos.
Liquidación bancaria automática
Los pagos se pueden transferir a cuentas de acreedor/pagos y cuentas de tercero desde SunSystems a un sistema de liquidación de pago central. El sistema del Reino Unido se denomina BACS, o Sistema de pagos automático bancario.
Para generar un archivo bancario, en Definir libro mayor (LES) debe especificar pago bancario automático. Esto hace que Ejecutar pagos genere un archivo de transferencia bancaria con los datos de pago. Se puede importar el archivo a un paquete de software que gestiona la transferencia de fondos. La información de este archivo se puede utilizar con otro programa de software, por ejemplo, en un sistema de liquidación interno.
El archivo se genera en formato UCS-2. Esto puede cambiarse a UTF8 si edita el archivo SUN5.ini en todos los servidores de aplicaciones para incluir esta línea al final de la sección SunSystems:
Bank-File=UTF-
Anular pagos
Anular pagos cancela o quita los pagos realizados en Ejecutar pagos. Se selecciona el pago que se va a cancelar identificando una referencia numérica. Se marcan las transacciones originales que se pagaron con el marcador de asignación Retener.