Cuentas de pagos: registrar transacciones

Se pueden contabilizar transacciones a una cuenta de acreedor/pagos en Entrada de libro mayor (LEN).

Se pueden contabilizar e importar transacciones a una cuenta de acreedor/pagos mediante Entrada de libro mayor (LIM). Esto se utiliza para procesar transacciones generadas por un sistema externo, o de otra base de datos de SunSystems.

Gestión de órdenes de SunSystems también puede generar transacciones a una cuenta de acreedor/pagos. Estas transacciones pueden contabilizarse en línea o como lotes con Importación de libro mayor, según la configuración de Gestión de órdenes.

Las transacciones de pago se crean automáticamente con Ejecutar pagos (PYR). Esta función se utiliza para generar pagos de proveedores en forma de cheques y notificaciones de pago, o como registros de pago en un archivo de transferencia bancaria. También se usa para liquidar cuentas internas o letras de cambio. Las transacciones de pago de libro mayor se generan, contabilizan y cuadran automáticamente.

Contabilizaciones de moneda

En un entorno multidivisa, las transacciones se contabilizan a una cuenta de acreedor/pagos en cualquier moneda de transacción. El valor de la moneda de transacción se convierte en la moneda base y de manera opcional en la moneda base dos/informe.

Los pagos también pueden generarse y registrarse en la moneda de transacción. Cualquier diferencia de cambio de moneda se calcula y contabiliza automáticamente.

Transacciones abiertas

Al definir una cuenta de saldo abierto, se garantiza que las transacciones permanecen en la cuenta hasta que se hayan pagado y emparejado totalmente. De este modo las transacciones sin cerrar permanecen en la cuenta el tiempo que sea necesario. Por lo tanto siempre se puede ver la situación comercial en la que se encuentra la empresa con respecto a los proveedores.

El historial de una cuenta se mantiene tanto tiempo como se desee. Estos archivos históricos se registran por ejercicio en los archivos históricos.