Cuentas de pagos: detalles de datos estáticos de proveedor
Todos los módulos de SunSystems hacen referencia a un registro de proveedor para determinar los datos estáticos del proveedor y los requisitos de proceso. Cada proveedor se identifica con un código de proveedor único y los detalles de proveedor se definen y mantienen con Proveedor (SUS).
Muchos de los datos del proveedor se encuentran en registros de datos estáticos separados y vinculados al proveedor con Proveedor (SUS). En general, estos datos estáticos deben definirse para un proveedor nuevo antes de crear al proveedor nuevo en Proveedor (SUS). Consulte Vincular clientes y proveedores a datos estáticos.
Los datos más importantes del proveedor son:
Método de pago
Los pagos de proveedor se generan automáticamente en Ejecutar pagos (PYR). Se utiliza el método de pago del proveedor para determinar el tipo de pagos que va a producir el proveedor.
El método de pago de Pagos con cheque asume que se desea imprimir cheques en SunSystems. Los cheques y avisos de pago se imprimen a partir de los datos de pago en cualquier diseño, como se define en la utilidad de informes con Documentos de pago.
El método de pago bancario permite transferir pagos a cuentas acreedor/pagos y cuentas de tercero de SunSystems a un sistema de liquidación de pagos central. El sistema del Reino Unido se denomina BACS, o Sistema de pagos automático bancario. Ejecutar pagos genera un archivo de transferencia bancaria con los datos de pago. Se puede exportar el archivo a un paquete de software que gestiona la transferencia de fondos.
Detalles bancarios
Si se requiere, se pueden registrar los datos de cuenta bancaria de proveedor con Definir detalles bancarios (BNK). Esto incluye el nombre de la cuenta, códigos de clasificación., número de cuenta etc. Si se pretende utilizar Ejecutar pagos para crear un archivo de transferencia bancaria y así pagar a los proveedores electrónicamente, se deben haber rellenado los detalles bancarios apropiados.
Es posible crear un número indefinido de registros de detalles bancarios para cada proveedor. Si se cuenta con más de un registro de detalles bancarios, se debe especificar un subcódigo de banco en Normas ejecución pagos, de lo contrario el sistema utiliza el código de proveedor por defecto.
Cuentas de proveedores misceláneos
Puede ser necesario registrar una compra que solo se va a realizar una vez. En lugar de crear una cuenta individual para este proveedor el cual no se volverá a utilizar en un futuro, este tipo de entradas se registran en una cuenta general. En este caso hay que asegurarse de que las descripciones de la transacción identifican al proveedor asociado con cada transacción de forma clara.
Se puede utilizar Ejecutar pagos para producir un cheque único de cada transacción en la cuenta del proveedor misceláneo.
Términos de pago
Los términos de pago permiten definir las fechas relevantes de pago para calcular los descuentos y/o intereses, además de las fechas en las que se imprimen los documentos relevantes. Los términos de pago se asignan a un proveedor en Proveedor (SUS), o se puede hacer referencia en una transacción particular.