Geschäftskontonummern

Füllen Sie das Formular 'Geschäftskontonummern (BAC)' aus.
  1. Geben Sie diese Informationen an:
    Kontoerkennungscode
    Wählen Sie den gewünschten Kontoerkennungscode.
    Quellencode

    Wählen Sie die entsprechende Geschäftszeilenimport-Spalte. Wählen Sie beispielsweise Geschäftszeilenimport - Sonstige Bezeichnung 4, um die Kategorie 'Spesen' für die Expense Management-Integration zu verwenden.

    Stellen Sie hier Kein angegebenes Feld ein und erfassen Sie eine Kontonummer im Kopf, um einen Standard-Kontoerkennungscode zu erstellen.

    Analysekategorie
    Geben Sie die Kategorie ein, die für Spesen eingerichtet wurde (falls verwendet).
    Kontonummer
    Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Quellencode auf Kein angegebenes Feld gesetzt ist. Geben Sie eine gültige Kontonummer ein, um einen Standard-Kontoerkennungscode zu erstellen.
  2. Geben Sie in der Tabelle den Code unter Sonstiger Analysecode und die entsprechende Kontonummer in die Kontonummeranalyse-Informationen ein. Damit wird der Analysecode der Kontonummer zugeordnet.
    Hinweis: Wenn für den Quellencode Kein angegebenes Feld eingestellt ist, dann kann eine einzelne Kontonummer im Kopf (keine Analysekategorie erforderlich) und keine Zuordnung in der Tabelle erfasst werden. Hiermit kann eine Standardkontonummer bereitgestellt werden.
  3. Speichern Sie Ihre Änderungen.