Hauptbuchschnittstellenbuchungsdetails einrichten

Mit der Funktion 'Hauptbuchschnittstellen (LIS)' definieren Sie die Gesamtanforderungen für einen bestimmten Typ von Journalschnittstelle. Dazu gehören viele verschiedene Buchungsoptionen.

In den folgenden Feldern in 'Hauptbuchschnittstellen (LIS)' werden die Verarbeitungsoptionen für den Buchungsimport eingerichtet.

Hinweis: Wenn die Stapelbuchungsoption ausgewählt ist, können Sie diese Optionen im Formular Buchungen importieren - Laufzeitparameter übersteuern, wenn Sie dort die Stapel für den Import wählen.
  1. Geben Sie diese Informationen an:
    Buchungstyp

    Für Warenwirtschaftsbuchungen können nur die folgenden Werte verwendet werden:

    • Buchen wenn fehlerfrei - die Journale werden nur gebucht, wenn sie den Prüfungsregeln entsprechen. Im Fall von Fehlern können die Buchungsdetails korrigiert und die Journale in der Funktion Fehlgeschlagene Buchungen wiederherstellen (RFP) erneut gebucht werden.
    In die Datei ungebuchte Journale schreiben
    Wählen Sie diese Option, um die Journale als ungebuchte Journale in das Financials-Modul zu übernehmen.
    Prima-Nota buchen
    Wählen Sie diese Option, um die Journale vorläufig an das Financials-Modul zu buchen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Journale dauerhaft zu buchen. Dies ist nur erforderlich, wenn Prima-Nota-Vorgänge im Financials-Modul optional sind.
    Ausgleichbuchungen zulassen

    Für diese Option gibt es drei mögliche Einstellungen: Nie, Kursdifferenzen generieren und Ausgleichsvorgänge generieren:

    • Nie - Nicht ausgeglichene Vorgänge werden als Fehler behandelt, die das Buchen des Journals verhindern.
    • Kursdifferenzen generieren - für nicht ausgeglichene Vorgänge, die auf Rundungsdifferenzen bei der Währungsumrechnung basieren, werden Ausgleichsberichtigungen generiert; alle anderen nicht ausgeglichenen Vorgänge werden als Fehler behandelt, die das Buchen des Journals verhindern. Ausgleichsvorgänge werden an die entsprechenden Ausgleichskonten gebucht, die in der Funktion 'Mandanten einrichten' auf den Registerkarten 'Wert 1', 'Wert 2', 'Wert 3' oder 'Wert 4' festgelegt sind, je nach dem auszugleichenden Währungswert (vorausgesetzt, die Rundungsdifferenz liegt innerhalb der in 'Mandanten einrichten' für den Währungswert angegebenen Toleranzgrenze).
    • Ausgleichsvorgänge generieren - für alle Differenzen wird der Ausgleichsvorgang entweder an das Interimkonto, an das 'Andere Konto' oder an das auf der Registerkarte Prüfung angegebene Berichtskonto gebucht, je nach dem auszugleichenden Währungswert.
    Hinweis: Um eine Differenz als Währungsrundungsdifferenz gelten zu lassen, muss das Journal wenigstens für einen der Währungswerte ausgeglichen sein.
    Interimkonto Basiswährung
    Das Konto im Financials-Modul, an das eine Ausgleichsbuchung geht, wenn der Ausgleich in der Basiswährung erforderlich ist. Sie können hier kein suspendiertes oder geschlossenes Konto und kein Memokonto auswählen. Wenn die Kontonummer in einem Journalvorgang ungültig ist, wird dieses Konto ersatzweise verwendet.
    Interimkonto Vorgangswährung
    Die Kontonummer in Financials, an die eine Ausgleichsbuchung geht, wenn die Journalwerte in der Vorgangswährung nicht ausgeglichen sind und die Diskrepanz die Rundungstoleranz überschreitet. Dies ist nur erforderlich, wenn die Vorgangswährung für den Mandanten verwendet wird. Sie können hier kein suspendiertes oder geschlossenes Konto und kein Memokonto auswählen.
    Interimkonto Berichtswährung
    Die Kontonummer in Financials, an die eine Ausgleichsbuchung geht, wenn die Journalwerte in der 2. Basis- oder Berichtswährung nicht ausgeglichen sind und die Diskrepanz die Rundungstoleranz überschreitet. Dies ist nur erforderlich, wenn die 2. Basis- oder die Berichtswährung für den Mandanten verwendet wird. Sie können hier kein suspendiertes oder geschlossenes Konto und kein Memokonto auswählen.
    Ausgleich nach

    Die zusätzlichen Vorgangsdetails, nach denen die Journalzeilen ausgeglichen sein müssen. Dadurch wird eine zusätzliche Ausgleichsebene eingerichtet, die über die normalen Journalausgleichsanforderungen hinausgeht. Wenn Sie keine weiteren Ausgleichsbedingungen festlegen möchten, wählen Sie 'Kein zusätzlicher Ausgleich'. Andernfalls wählen Sie eine der folgenden Optionen, um sicherzustellen, dass die Journalvorgänge für das gewählte Feld ausgeglichen sind: Buchungsanalyse 1 bis 10, Vorgangsdatum oder Vorgangsnummer.

    Hinweis: Mit den Umbuchungsdatencodes können Sie ausgewählte Feldwerte aus dem Warenwirtschafts-Ursprungsvorgang in die Felder 'Vorgangsdatum' und 'Vorgangsnummer' des Journals übertragen. Wenn Sie sich entscheiden, das Journal über eines dieser Felder auszugleichen, müssen Sie sicherstellen, dass die Umbuchungsoptionen den Ausgleich des Journals nicht verhindern. Wenn z. B. die Option 'Ausgleich nach' auf 'Vorgangsnummer' eingerichtet ist und eine der Umbuchungsoptionen andere Vorgangsnummern in jede Journalzeile überträgt, kann das Journal nicht ausgeglichen werden.
    Nur Fehler ausweisen

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Vorgänge in den Buchungsimportbericht aufzunehmen, die Ersetzungen enthalten oder abgelehnt wurden. Wenn die Option deaktiviert ist, werden alle Vorgänge in den Bericht aufgenommen.

    Hinweis: Wenn Sie Online-Buchungen für die Verarbeitung von HB-Buchungen verwenden und in Hauptbuchschnittstellen keinen Bericht ausgewählt haben, wird beim HB-Import ein Standardbericht erstellt. Sie können dies verhindern, indem Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren.
    Keine Ersatzmeldung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ersatzzeilen für leere Buchungsperioden, Vorgangsdaten und andere unbedeutende Ersetzungen aus dem Buchungsimportbericht auszuschließen.
    Buchungsberichtsformat
    Das Dokumentformat, das für den Buchungsimportbericht verwendet werden soll. Dieser Bericht wird automatisch generiert, wenn Journale an das Financials-Modul gebucht werden. Das Dokumentformat muss bereits in Dokumentformate definiert sein.
    Budgetüberziehung zulassen
    Mit dieser Option kann eine Journalbuchung zu einer Budgetüberziehung im Hauptbuchkonto führen, unabhängig von den Budgetprüfungen.
    Auf suspendierte Konten buchen
    Mit dieser Option kann ein Journalvorgang auf ein suspendiertes Konto im Financials-Modul gebucht werden.
    Journalnummermeldung unterdrücken Meldung
    Wenn eine HB-Buchung erstellt wird und das Kontrollkästchen Nur Fehler ausweisen ist wie oben beschrieben aktiviert, wird eine Meldung angezeigt, dass die Buchung erfolgreich war und dazu die Journalnummer. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Journalnummer nicht angezeigt werden soll.
  2. Speichern Sie Ihre Änderungen.