Geschäftsbereich Einkauf einrichten (PBS) - Budgetprüfung

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Budgetaktualisierungsbasis

Legt fest, wie Budgets bei der Erfassung von Vorgängen geprüft werden. Folgende Optionen sind verfügbar: Zeile für Zeile aktualisieren und Bestellung für Bestellung aktualisieren. Dies gilt für Bestellungen (Überverpflichtungsprüfung) und Eingangsrechnungen (Prüfung auf Budgetüberziehungen).

Verpflichtungsstufe

Dies wird in der Budgetprüfung verwendet, um die Stufe anzugeben, auf der die Verpflichtungsprüfung in Bestellungen ausgeführt werden soll. Folgende Optionen sind verfügbar: Bestellung bestätigt, Bestellung erfasst und Nicht gehalten. Wenn ein Vorgang bei der Auftragserfassung oder der Auftragsbestätigung gehalten wird, wurde die Stufe nicht abgeschlossen und die Budgetprüfung findet erst statt, wenn die Zeile freigegeben wird. Wenn eine Zeile die Budgetprüfung auf der Bestätigungsstufe nicht besteht, gilt dies als Prüffehler, und die Zeile wird nicht bestätigt.

Aufwandsstufe

Dies wird in der Budgetprüfung verwendet, um die Stufe anzugeben, auf der die Aufwandsprüfung in Eingangsrechnungen ausgeführt werden soll. Folgende Optionen sind verfügbar: Rechnungserfassung, Rechnungsabgleichung und Rechnungsbestätigung. Bei der Eingangsrechnungsbearbeitung prüft das System die entsprechende Einstellung im Bestelltyp und sucht nach einer eingerichteten Stufe. Wenn hier keine Stufe definiert ist, wird diese Marke verwendet. Wenn ein Vorgang auf einer beliebigen Stufe gehalten wird, wurde die Stufe nicht abgeschlossen, und die Budgetprüfung findet erst statt, wenn die Zeile freigegeben wird. Wenn eine Zeile die Budgetprüfung auf der Bestätigungsstufe nicht besteht, gilt dies als Prüffehler, und die Zeile wird nicht bestätigt.

Budgetüberziehungsprüfung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, erfolgt eine Prüfung auf Budgetüberziehungen bei der Rechnungserfassung. Dabei muss ein Rechnungszeilenwert innerhalb des verbleibenden Budgets für das Konto oder zumindest innerhalb der dafür definierten Toleranzwerte liegen.

Zur Ausführung von Prüfungen auf Budgetüberziehungen müssen die Budgetwerte im Financials-Modul definiert sein, und Budgetprüfungen müssen zur Festlegung des zu prüfenden Budgetkontos in der Funktion 'Budgetprüfung einrichten (BCS)' erstellt werden.

Toleranzen können durch Einstellungen in der Sicherheitskonsole oder Benutzerverwaltung unter 'Sonstige Berechtigungen' für einzelne Benutzergruppen variiert oder ignoriert werden. Vorgänge müssen innerhalb beider Toleranzgrenzen liegen, um akzeptiert zu werden.
Hinweis: Es ist zu erwarten, dass die meisten Benutzer diese Option markieren, um die Toleranzprüfung sicherzustellen.
Wenn die Budgetprüfung ausgewählt ist, müssen Sie die anzuwendenden Toleranzen angeben:

Budgetüberziehungstoleranz %

Die zulässige Toleranz in Prozent, die bei der Prüfung auf Budgetüberziehungen vom System angewendet wird, wenn das Feld Überziehungsprüfung aktiviert wurde. Die Rechnungszeile kann bis zu diesem Prozentwert über dem Budget liegen. Es wird eine Warnmeldung vom System angezeigt, die Bearbeitung kann jedoch fortgesetzt werden.

Budgetüberziehungstoleranz-Wert

Der zulässige Toleranzwert, der bei der Prüfung auf Budgetüberziehungen vom System angewendet wird, wenn das Feld Überziehungsprüfung aktiviert wurde. Die Rechnungszeile kann bis zu diesem Betrag über dem Budget liegen. Es wird eine Warnmeldung vom System angezeigt, die Bearbeitung kann jedoch fortgesetzt werden.

Überverpflichtungsprüfung

Wenn Ihr System für das SunSystems-Financials-Modul serialisiert ist und Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, erfolgt eine Verpflichtungsprüfung bei der Erfassung von Bestellungen. Dabei muss ein Bestellzeilenwert innerhalb des verbleibenden Budgets für das Konto oder zumindest innerhalb der dafür definierten Toleranzwerte liegen.

Zur Ausführung von Überverpflichtungsprüfungen müssen die Budgetwerte im Financials-Modul definiert sein, und Budgetprüfungen müssen zur Festlegung des zu prüfenden Budgetkontos in der Funktion 'Budgetprüfung einrichten (BCS)' erstellt werden.

Hinweis: Es ist zu erwarten, dass die meisten Benutzer diese Option markieren, um die Toleranzprüfung sicherzustellen.

Hinweis: Wenn sowohl der Betrag als auch ein Toleranzprozentsatz angegeben sind, wird bei der Bearbeitung der niedrigere der beiden Werte verwendet.
Wenn die Überverpflichtungsprüfung ausgewählt ist, müssen Sie die anzuwendenden Toleranzen angeben: Eine Bestellung oder Bestellzeile muss innerhalb beider Toleranzgrenzen liegen, um akzeptiert zu werden.

Überverpflichtungstoleranz %

Die zulässige Toleranz in Prozent, die bei der Überverpflichtungsprüfung vom System angewendet wird, wenn das Feld Überverpflichtungsprüfung aktiviert wurde. Der Wert der Bestellzeile darf um höchstens diesen Prozentsatz über dem verfügbaren Budget liegen, um noch akzeptiert zu werden.

Überverpflichtungstoleranz-Wert

Der zulässige Toleranzwert, der bei der Überverpflichtungsprüfung vom System angewendet wird, wenn das Feld Überverpflichtungsprüfung aktiviert wurde. Der Wert der Bestellzeile darf um höchstens diesen Wert über dem verfügbaren Budget liegen, um noch akzeptiert zu werden.
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