Ein Überblick über Verknüpfungsnummern

Um den Anforderungen von Zahlung wenn bezahlt in einem Makler-Hauptbuch zu genügen, muss das System in der Lage sein, die Freigabe von Mitteln auf einer Seite eines Vorgangs (Prämie oder Forderung) mit dem Eingang von Mitteln auf der anderen Seite zu verknüpfen. Zu diesem Zweck werden Verknüpfungsnummern benutzt, um Hauptbuchvorgänge entsprechend zu gruppieren.

Financials verwendet drei verschiedene Arten von Verknüpfungsnummern, um verwandte Vorgänge zusammenzufassen.

• Rechnungsverknüpfung

  Wird verwendet, um verwandte Geschäftsvorgänge zu verknüpfen und Konsolidierung sowie Nettoabgleichung zu ermöglichen. Beispielsweise wird sie benutzt, um die Vorgänge einer Forderung und jegliche dazugehörigen Wiederherstellungsprämien zu gruppieren und auf diese Weise sicherzustellen, dass nur der Nettowert der Vorgänge beglichen wird. Rechnungsverknüpfungsinformationen müssen mit 'Buchungen importieren (LIM)' aus einem externen System importiert werden, da sie nicht direkt in SunSystems erfasst und verwaltet werden können.

  In einem Hauptbuchvorgang wird dies als 'Verknüpfungsnummer 1' geführt.

• Interne Vorgangsverknüpfung

  Wird verwendet, um die Journalzeilen innerhalb eines 'Geschäftsvorgangs' zu verknüpfen und die Kunden- und Versichererzeilen in einem Journal miteinander zu verbinden. Wenn z. B. auf einer Seite des Geschäftsvorgangs Mittel eingehen und abgeglichen werden, wird die interne Vorgangsverknüpfung verwendet, um auf der anderen Seite zur Zahlung freizugebende Vorgänge zu identifizieren.

  Interne Vorgangsverknüpfungsinformationen müssen mit 'Buchungen importieren (LIM)' aus einem externen System importiert werden, da sie nicht direkt in SunSystems erfasst und verwaltet werden können.

  In einem Hauptbuchvorgang wird dies als 'Verknüpfungsnummer 2' geführt.

• Buchungsverknüpfung

  Wird verwendet, um Vorgänge manuell zu verknüpfen und wird ebenfalls für Konsolidierung und Nettoabgleichung benutzt. Beispielsweise wird sie verwendet, um Vorgänge für die Zahlung oder für Auszüge zu gruppieren. Buchungsverknüpfungsinformationen können direkt in SunSystems importiert und erfasst werden. Sie werden in SunSystems über die Buchungsverknüpfungsfunktionen verwaltet.

  In einem Hauptbuchvorgang wird dies als 'Verknüpfungsnummer 3' geführt.

Die Verknüpfungsnummern sind in vielen Standardberichten und Abfragen verfügbar.