Finanzkalender konfigurieren

Die Funktion Finanzkalender bietet eine erweiterte Anzeige von Kalenderinformationen und eine leichtere Verwaltung von Kalenderdaten und Geschäftsjahren, insbesondere bei mandanten- und modulüberschreitender Replizierung.

SunSystems stellt Benutzer bereit, die Vorgangsdaten und Buchungsperioden unabhängig voneinander definieren können, wodurch bedeutende Flexibilität Einrichtungsfreundlichkeit gewonnen wird. Mit der Finanzkalenderfunktion können Sie das Geschäftsjahr für einzelne Mandanten oder übergreifend für mehrere Mandanten definieren und anzeigen. Näheres hierzu finden Sie unter 'Informationen zu Finanzkalendern'.

Bevor Sie Finanzkalender konfigurieren, sollten Sie Ihre Buchungsperioden- und Geschäftsjahranforderungen bedenken und sorgfältig planen.

Die grundlegende Konfiguration:

  1. In Finanzkalender (FCS) erstellen Sie den Finanzkalender-Kopfsatz, bei Bedarf einschließlich der gewünschten Sprachen.
  2. Wählen Sie die Option Jahr, um das Formular Finanzkalenderjahre zu öffnen.
  3. Geben Sie das zu erstellende Geschäftsjahr ein und füllen Sie die übrigen Felder wie erforderlich aus.
  4. Stellen Sie sicher, dass der Status des Finanzkalenders und des Geschäftsjahres auf 'Offen' gesetzt sind und wählen Sie die Option Zuordnen, um die gewünschten Mandanten zuzuordnen.
  5. Nach der Aktivierung werden Sie automatisch zu Perioden verwalten (FCP) weitergeleitet.
  6. Geben Sie für jeden Mandanten und jedes Modul, der bzw. das für Sie serialisiert ist, die erforderlichen Periodenwerte ein und aktivieren Sie die Änderungen, damit Sie für den Finanzkalendercode verwendet werden können.
  7. Nach Beendigung des Jahresabschlusses für Ihr Geschäftsjahr wählen Sie Geschäftsjahr schließen (FCY).