Informationen zum Abstimmungskonto

Ein Abstimmungskonto bezeichnet das Konto und Hauptbuch, aus dem Vorgänge von der Funktion Abstimmungsmanager (RCM) für die Abstimmung bzw. den Ausgleich extrahiert werden sollen. Abstimmungskonten werden mit der Funktion Abstimmungskonten (RCA) definiert.

Im Fenster Abstimmungsmanager erscheinen im oberen und unteren Teil von Abstimmungsmanager Vorgänge, die miteinander abgestimmt werden. Das Abstimmungskonto bestimmt die Quelle des Vorgangssatzes.

Es müssen also zwei Abstimmungskonten für ein Abstimmungsprofil definiert werden: ein Konto zur Erkennung der Vorgangssatzquelle im oberen Teil, und ein Konto zur Erkennung der Vorgangssatzquelle im unteren Teil.

Die Vorgänge im jeweiligen Satz werden aus einem bestimmten Konto und Hauptbuch extrahiert. Je nach Anforderung können Sie Vorgänge in den oberen bzw. unteren Satz von folgenden Konten extrahieren:

  • vom gleichen Konto, Hauptbuch und Mandanten;
  • vom gleichen Konto, jedoch von anderen Hauptbüchern bzw. Mandanten;
  • von anderen Konten, Hauptbüchern und Mandanten

Zum Beispiel:

  1. Zur Abstimmung der Buchungen auf einem bestimmten Debitorenkonto extrahieren die beiden Abstimmungskonten für das Profil Vorgänge vom gleichen Debitorenkonto und Hauptbuch. Für eine Vorgangsgruppe extrahieren Sie Habenvorgänge und für die andere Sollvorgänge.
  2. Zur Abstimmung der Bankauszugposten mit den Bankkontobuchungen im Hauptbuch laden Sie die Bankauszugvorgänge in ein Budgetbuch für das Bankkonto. Dann definieren Sie zwei Abstimmungskonten, die beide Vorgänge aus dem Bankkonto extrahieren. Das eine Abstimmungskonto extrahiert die Bankkontovorgänge jedoch aus dem Ist-Buch und das andere extrahiert die Bankkontovorgänge aus dem Budgetbuch.
Hinweis: Um einen Finanzbericht für Abstimmungszwecke zu importieren, müssen Sie das Finanzberichtslayout in Transfer-Desk (TRD), in der Funktion Format-Designer definieren, und es unter Verwendung von Transformationsdesigner mit den Hauptbuchdaten verknüpfen. Danach muss in Importprofil-Designer eine Importdatei erstellt werden, die diesen Transformationssatz verwendet, und das Importprofil muss zum Datenimport ausgeführt werden.
Hinweis: Finanzberichte können nicht in ein Ist-Buch importiert werden.

Eine dauerhafte Speicherung des Ursprungskontos in den Abstimmungskontodetails ist nicht erforderlich. Es kann stattdessen zur Laufzeit eingegeben werden. Je nach Anforderung können Sie somit das gleiche Abstimmungsprofil und die gleichen Abstimmungskonten für die Abstimmung von verschiedenen Bankkonten bzw. Debitorenkonten verwenden.