Einen Zahlungslauf von einem Control-Desk einleiten
Die Funktion Zahlungslauf (PYR) dient zur Begleichung von ausgewählten offenen Vorgängen auf Kreditoren-/Verbindlichkeitskonten und auf Drittkonten mit einem Habensaldo. Außerdem löst diese Funktion die Erstellung der erforderlichen Zahlungsdokumente wie z. B. Zahlungsanzeigen und Schecks aus. Die Funktion kann auch eine Banküberweisungsdatei für die elektronische Übertragung erstellen.
Wahlweise können Sie auch Zahlungsauswahl und Prüfung (PYS) verwenden, um für die Zahlung vorgesehene Vorgänge im Control-Desk-Eingangskorb auszuwählen und sie in einem Satz zu speichern, der dann an den Zahlungslauf gesendet wird. Näheres dazu finden Sie in 'Informationen zum Zahlungslauf'.
Zur Einleitung des Zahlungslaufs von einem Control-Desk gehen Sie wie folgt vor:
- Verwenden Sie einen Control-Desk-Filter oder Zahlungsauswahl und Prüfung (PYS), um Vorgänge für das gewünschte Lieferantenkonto in den Control-Desk-Eingangskorb zu extrahieren.
- Näheres dazu finden Sie in 'Zahlungslauf verwenden'.
- Wählen Sie das Zahlungsprofil und drücken Sie die .
- Die Details des Zahlungsprofils erscheinen im Formular. Sie müssen die erforderlichen Details für den Zahlungslauf eingeben
Und nach jeder einzelnen Eingabe die
Wenn die Zahlungsweise Bank lautet, erscheint das Dialogfeld Zahlungseinzug - Lastschrift und Sie müssen die Details der Banktransferdatei eingeben.
drücken. Nähere Informationen zu den erforderlichen Zahlungslaufdetails finden Sie unter 'Zahlungslauf verwenden'.
- Wählen Sie im Menü ändern, wenn Sie die Zahlungsvorgänge konsolidieren oder Analysecodes für den Zahlungsvorgang eingeben möchten.
- Wählen Sie im Menü , wenn Sie die Zahlungslaufdetails ändern müssen.
- Abschließend wählen Sie im Menü , um den Zahlungsprozess einzuleiten.
-
Das standardmäßige Druckabfrageformular erscheint, mit dem Sie die Erstellung des Zahlungslauf-Detailberichts kontrollieren. Wenn Sie mit den Schritten zum Drucken, Anzeigen und Speichern eines Berichts nicht vertraut sind, finden Sie weitere Informationen unter 'Einen Bericht ausführen'.
Wenn die Option Zahlungsdokumente erforderlich sind, dann erscheint das Zahlungsdokumentformular. Dieses dient zur Erstellung der eigentlichen Zahlungsdokumente wie z. B. Zahlungsanzeigen und Schecks. Siehe 'Zahlungsdokumente erstellen'.
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