Welche Vorgänge müssen genehmigt werden?

Eine Genehmigung ist nur für Buch A zulässig und kann für Vorgänge gelten, die für die folgenden Financials-Prozesse ausgewählt oder eingegeben wurden:

  • Zahlungen
  • Buchungen erfassen/Buchungen importieren
  • Abgleichung/Zuweisung

Wenn Sie einen dieser Prozesse verwenden und die Genehmigung aktiviert ist, prüft Financials die Genehmigungsstufen, die für den entsprechenden Prozess eingerichtet wurden, und ermittelt, ob Genehmigung für irgendwelche der verwendeten Vorgänge erforderlich ist.

Wenn Vorgänge eine Genehmigung benötigen, werden sie in einem Genehmigungssatz gespeichert und automatisch an den standardmäßigen Genehmiger auf der ersten Genehmigungsstufe gesendet. Die Vorgänge erhalten dabei den Status 'Genehmigung läuft'.

Näheres dazu finden Sie unter 'Informationen zum Genehmigungsprozess'.

Zahlungsgenehmigung

Wenn die Genehmigung aktiviert ist, werden alle für die Zahlung ausgewählten Vorgänge geprüft, ob sie eine Genehmigung benötigen. Der Zahlungslauf prüft jede Genehmigungsstufe, die für den Stufentyp 'Zahlung' definiert ist, um zu ermitteln, ob die Vorgänge den Filterkriterien für die Stufe entsprechen. Wenn ja, werden die Vorgänge zu einem Genehmigungssatz zusammengefasst und zur Genehmigung weitergeleitet.

Wenn der Gesamtwert der für die Zahlung ausgewählten Vorgänge das Zahlungslimit für den Zahlungslauf überschreitet, müssen diese Vorgänge ebenfalls genehmigt werden.

Hinweis: Das Zahlungslimit ist der Betrag, der vom Zahlungslauf ohne Genehmigung gezahlt werden kann. Dies bezieht sich jedoch nicht auf die einzelnen Zahlungen in einem Zahlungslauf. Wenn das Zahlungslimit also z. B. 100 EUR ist und die für die Zahlung ausgewählten Vorgänge zwei Zahlungen von je 99 EUR generieren, müssen die Vorgänge genehmigt werden, weil der Gesamtwert des Zahlungslaufs höher als 100 EUR ist.

Wenn Financials als Makler-Hauptbuch verwendet wird, kann Genehmigung auch für zur Zahlung ausgewählte Vorgänge erforderlich sein, die finanziert sind. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein Vorgang mit der Zuweisungsmarke 'Zurückgehalten' zur Zahlung ausgewählt wurde, der damit gegen die Regel 'Zahlung wenn bezahlt' verstößt.

Nähere Informationen dazu finden Sie unter 'Zahlungen genehmigen'.

Kontozuweisung

Wenn Sie die Kontozuweisung oder eine andere Abgleichungsfunktion verwenden, müssen bestimmte Vorgänge vor der Abgleichung möglicherweise genehmigt werden. Dies kann z. B. erforderlich sein, wenn die Differenz zwischen den Vorgängen, die Sie abgleichen, den Toleranzprozentsatz bzw. den Toleranzwerte für die Abgleichung überschreitet.

Wenn Financials als Makler-Hauptbuch verwendet wird, kann eine Genehmigung auch für Vorgänge erforderlich sein, bei denen:

  • der Status 'Finanzierung' im Zuweisungscode gesetzt ist, entweder weil ein Vorgang mit der Zuweisungsmarke 'Zurückhalten' abgeglichen wird oder weil eine Rechnungsverknüpfung getrennt wurde;
  • der Zuweisungscode/die Zuweisungsmarke aktualisiert wird.

Buchungen erfassen/Buchungen importieren

Ein in Buchungen erfassen oder Buchungen importieren eingegebenes Journal muss genehmigt werden, wenn die Option 'Genehmigung erforderlich' für den Journaltyp eingerichtet wurde. Siehe 'Journale genehmigen'.