Wie werden Tageswährungskurse angewendet?

Hinweis:  Damit Tageskurse verwendet werden, muss das Feld 'Tageswährungskurse verwenden' in der Funktion 'Währungscodes (CNC)' auf 'Ja' eingerichtet sein.

Sie können mehrere Tageskurse für das gleiche Datum definieren, um die Bezugswährung in eine andere Währung umzurechnen. Diese können für unterschiedliche Kontogruppen gelten. Beispielsweise können Sie für den 11.04.2002 verschiedene Kurse von GBP zu EUR einrichten, die für unterschiedliche Kontenbereiche verwendet werden.

Bei der Erfassung eines Vorgangs, für den ein Tageskurs verwendet wird, sucht das System nach dem am besten geeigneten Kurs. Dieser wird dann für die Umrechnung verwendet, es sei denn Sie ändern dies, indem Sie manuell einen Kurs für den Vorgang eingeben.

Wenn Sie einen Kurs manuell eingeben und die Toleranzprüfung aktiviert ist, wird geprüft, ob der Kurs innerhalb der definierten Toleranzgrenzen liegt. Jegliche Differenzen zwischen dem eingegebenen und dem vordefinierten Kurs müssen in den Toleranzprozentsatz fallen. Auf diese Weise wird verhindert, dass Sie versehentlich einen völlig falschen Kurs eingeben.

Der Suchvorgang nach Währungskursen

Hinweis:  Ein Tageskurs kann für einen Datumsbereich gültig sein. Dies wird in den Feldern Gültigkeitsdatum ab und Gültigkeitsdatum bis in 'Tageswährungskurse (CND)' festgelegt.

Der Suchvorgang nach einem geeigneten Währungskurs umfasst die folgenden Schritte:

  • Suche nach einem für das Vorgangsdatum definierten oder innerhalb des Gültigkeitszeitraums liegenden Tageskurs, und nach einer dem Vorgang entsprechenden Kontonummer.
  • Suche nach einem Tageskurs für das Vorgangsdatum (oder innerhalb des Gültigkeitszeitraums) mit einem Kontenbereich, der das Konto beinhaltet, zu dem gebucht werden soll.
  • Suche nach einem für das Vorgangsdatum, oder innerhalb des Gültigkeitszeitraums, definierten Tageskurs, ohne Zuweisung eines Kontenbereichs.

Wenn Sie Währungskurstypen verwenden:

  • Sucht das System nach einem für das Vorgangsdatum definierten oder innerhalb des Gültigkeitszeitraums liegenden Tageskurs, und nach einer dem Vorgang und dem Währungskurstyp entsprechenden Kontonummer. Wenn kein Kurs für den Währungskurstyp vorhanden ist, wird der Standardwährungskurstyp verwendet.
  • Sucht das System nach einem Tageskurs für das Vorgangsdatum (oder innerhalb des Gültigkeitszeitraums) mit einem Kontenbereich, der das Konto beinhaltet, zu dem gebucht werden soll, sowie dem entsprechenden Währungskurstyp. Wenn kein Kurs für den Währungskurstyp vorhanden ist, wird der Standardwährungskurstyp verwendet.
  • Sucht das System nach einem für das Vorgangsdatum, oder innerhalb des Gültigkeitszeitraums, definierten Tageskurs, ohne Zuweisung eines Kontenbereichs, jedoch mit einem verfügbaren Währungskurstyp. Wenn kein Kurs für den Währungskurstyp vorhanden ist, wird der Standardwährungskurstyp verwendet.
Hinweis:  Wenn alle diese Schritte fehlschlagen und kein Tageskurs gefunden wird, erscheint eine Warnmeldung und Sie können während der 'Buchungserfassung (LEN)' keine Beträge für diese Währung eingeben.