Lieferanten (SUS) - Registerkarte Zahlung

Sie müssen eine Reihe von Zahlungsdetails für einen Lieferanten einrichten, besonders wenn Sie Zahlungslauf verwenden wollen, um automatische Bankzahlungen vorzunehmen.

Geben Sie diese Informationen an:
Zahlung an Adresscode

Der Code für die Adresse, an die Zahlungen für diesen Lieferanten gesendet werden sollen. Adressen werden in 'Adressen (ADD)' festgelegt.

Kontopriorität

Über den Prioritätscode können Sie Kunden, Lieferanten oder Dritte nach von Ihnen gewählten Kriterien gruppieren. Geben Sie eine beliebige Zahl oder ein beliebiges Zeichen ein, das die Gruppe identifiziert, zu der der Lieferant gehört. In bestimmten Funktionen können Sie diesen Code verwenden, um die Gruppe zur Verarbeitung auszuwählen.

Kreditlimit

Dies dient nur zur Information und wird in Berechnungen nicht verwendet.

Warnlimit Kreditprüfung

Dies dient nur zur Information und wird in Berechnungen nicht verwendet.

Limit für überfällige Rechnungen

Dies dient nur zur Information und wird in Berechnungen nicht verwendet.
Die Methode zur Zahlung an diesen Lieferanten. Folgende Optionen sind verfügbar: Zahlungsweise
- Scheckzahlung - der Lieferant wird per Scheck bezahlt.
- Bankzahlung - das Lieferantenkonto wird über eine automatische Bankzahlung beglichen (z. B. per Lastschrift oder Überweisung). Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie die Bankverbindungsdetails des Lieferanten in 'Bankverbindungen einrichten (BNK)' definieren. Die Option ist nur dann verfügbar, wenn in 'Hauptbuch einrichten (LES)' automatische Bankzahlung ausgewählt wurde.
- Einzelzahlung - für einmalige Lieferanten werden Einzelzahlungen verwendet.
- Nicht definiert - eine alternative Zahlungsweise wird verwendet, z. B. ein manuell ausgestellter Scheck.
Die ausgewählte Option muss der Zahlungsweise entsprechen, die in Zahlungsprofile festgelegt wurde.

Standardbankuntercode

Der Bankuntercode für das Standardkonto des Lieferanten (wie in 'Bankverbindungen einrichten (BNK)' definiert). Dies ist erforderlich, wenn die Zahlungen per Bankzahlung abgewickelt werden sollen und für den Lieferanten mehrere Bankkonten definiert sind.

Bankverbindungen einrichten

Klicken Sie auf die Schaltfläche Bankverbindungen einrichten, um die Bankverbindungsdetails des Lieferanten in 'Bankverbindungen einrichten (BNK)' einzurichten oder zu ändern.

Zahlungsbedingungsgruppencode

Die Zahlungsbedingungen, die mit dem Lieferanten vereinbart wurden. Diese müssen vorher in 'Zahlungsbedingungen einrichten (PYT)' definiert werden. Sie legen fest, wann ein Vorgang für die Zahlung fällig ist, ob Skonto angewendet wird, und sie erlauben die Berechnung anderer zahlungsbezogener Daten und Gebühren. Außerdem hängt vom Zahlungsbedingungsgruppencode ab, ob ein Vorgang mit Geplante Zahlungen in Raten aufgeteilt wird.

Lastschrift

Diese Option muss aktiviert sein, wenn für dieses Konto Zahlungen mit der Funktion 'Zahlungslauf' generiert werden sollen. Dies gilt nur für Debitoren/Forderungs- und Drittkonten.

Sofortzahlung

Diese Option und die Option 'Lastschriften' müssen ausgewählt sein, wenn das Konto immer im nächsten Zahlungslauf abgerechnet werden soll. Dies bedeutet, dass das Fälligkeitsdatum ignoriert wird. Lassen Sie das Feld leer, wenn ein Vorgang erst dann in einen Zahlungslauf aufgenommen werden soll, wenn er laut Zahlungsbedingungen zur Zahlung fällig ist.
Speichern Sie Ihre Änderungen.