Lieferanten (SUS) - Kontoregisterkarte

Zahlungsempfängercode

Der Lieferant, der in einer Organisation mit mehreren Standorten als Kontoinhaber fungiert. Bei einer Organisation mit mehreren Standorten kann eine Gruppe von Lieferantenstandorten eine zentrale Rechnungsstelle und ein konsolidiertes Kreditorenkonto verwenden.

Hinweis:  Es darf entweder nur ein Zahlungsempfängercode oder eine Kontonummer eingeben werden.

Kontonummer

Das Kreditoren- oder Drittkonto aus dem Kontenplan für diesen Lieferanten. Alle Vorgänge, die für diesen Lieferanten erfasst oder generiert werden, werden an dieses Konto gebucht. Wenn kein Zahlungsempfänger (für eine Organisation mit mehreren Standorten) eingegeben wurde, muss hier ein Konto eingegeben werden.

Hinweis:  Es darf entweder nur ein Zahlungsempfängercode oder eine Kontonummer eingeben werden.

Wenn Sie einen Kontenplancode eingeben, der noch nicht existiert, erhalten Sie die Möglichkeit, dieses Konto einzurichten. In diesem Fall müssen Sie alle weiteren Kontodetails eingeben.

Wenn Sie ein bestehendes Kreditoren- oder Drittkonto auswählen, erscheinen die Kontodetails in den betreffenden Feldern. Falls erforderlich können Sie diese Informationen ändern. Sie müssen ein offenes oder ein suspendiertes Konto auswählen und können kein Konto verwenden, das bereits einem anderen Lieferanten zugewiesen wurde.

Kontotyp

Der Typ von Kontenplankonto. Der Standard ist Kreditor, aber wenn der neue Lieferant auch ein Kunde ist, können Sie hier Dritte wählen.

Suchcode

Benutzerbereich

Ein Freiformat-Textfeld, in dem Sie zusätzliche Informationen zum Lieferanten festhalten können.

Beschreibung

Kurzüberschrift

Keine Neubewertung

Mit dieser Option wird das Konto von der Neubewertung ausgenommen, selbst wenn die Kontonummer in den für eine Neubewertung gewählten Kontonummernbereich fällt.

Saldotyp

In diesem Feld geben Sie an, ob die Saldierung des Kontos als Saldovortrag oder Offene Posten definiert werden soll.

Lange Beschreibung

Zusätzliche Beschreibungen, die Sie für den Lieferanten eingeben möchten.

Verbindungskontonummer

Geben Sie hier die Nummer eines Kontos ein, das über die Funktion 'Journalstandardwerte (JNP)' mit diesem Konto verknüpft werden soll. Andernfalls lassen Sie dieses Feld leer.

Status

Zuweisung läuft

Zeigt an, ob Vorgänge für das Konto zugewiesen werden oder ob dies nicht zutreffend ist.

Zugriffsgruppencode

Kontenplan

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um auf den Kontenplansatz des aktuellen Lieferantenkontos zuzugreifen.