财务报表设置

用户可以定义最适合自己报告需要的财务报表。若要指定财务报表的内容与格式，可使用“财务报表定义”表单，以及“财务报表定义列”表单和“财务报表行定义”表单。

注意：您现在可以使用 Microsoft Excel 检索和格式化 CloudSuite Industrial GL 数据。可以创建完全互动的、数据绑定的工作薄以生成各种报告，如资产负责表、损益表、科目表、仪表盘或 pivot 表，而不必具备开发知识，也不必完全了解数据访问的复杂性。有关如何安装并使用这部分 Microsoft Excel 附加内容的信息，请参见 Infor CloudSuite Industrial Microsoft Office 集成指南。

财务报表由两个主要部分组成：

  • 报告列
  • 报告合计

若要设计报告，可使用四个主要功能：

  • 复制报告区域
  • 重新排列行顺序
  • 自动生成科目
  • 自动设定比率和小计水平

用户必须输入以下报告信息：

  • 表头和标题
  • 用来计算和/或打印金额的列
  • 为其打印金额的科目编号
  • 说明性文本

用户还必须决定：

  • 是否打印比率，如果打印，提供打印地点
  • 何时打印合计

定义报告之前，最好将报告打印在纸面上。记住要为打印需要的金额和比率列留出足够的空间，因为系统不会自动完成此项工作。

若要创建财务报表，请执行下列操作：

  1. 在 CloudSuite Industrial 附带的演示报告 (.RDL) 中找出一个与您的当前财务报表最相似的报告。
  2. 复制 .RDL 并为其重新命名。
  3. 在 Visual Studio 2008 中，根据需要修改新报告。
    注意：CloudSuite Industrial 附带的财务报表模板中包含多个被禁用的字段和对象。确保要显示的数据未禁用。有关禁用的详细信息，请参见 Visual Studio 2008 联机帮助。
  4. 在 CloudSuite Industrial 中，添加一个指向这个新 .RDL 的后台任务定义。
  5. 打开“财务报表定义”表单。
  6. 在这些必填字段中指定信息：
    • 报告 ID为报告输入唯一名称。此值最多可包含 10 个字符。
    • 分析：如果该报告应从一个单独的分析总帐中生成，应选择该字段。
    • 任务名称：输入在上面步骤 4 中定义的“后台任务”的任务名称。
  7. 单击“列”按钮。
  8. 完成“财务报表定义列”表单中的表头定义。
  9. 在定义了表头和列之后，请保存并返回“财务报表定义”表单。
  10. 若要打开“财务报表行定义”表单，应单击“行”。
  11. 定义报表行。
  12. 完成报告定义后，可以在“财务报表输出” 表单指定“报告 ID”打印该报告。
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