解决财务报表问题

净收入不正确

“净收入”显示在“资产负债表”和“损益表”上。应确定用户正在查看哪种报表。

• “净收入”在两种报表上的计算方式不同。“损益表”上的“净收入”是“损益表”上所有科目的小计。“资产负债表”上的“净收入”是通过对比财务年度开始日期与期间结束日期 (其中范围为 "B") 之间的所有收支科目的全部财务活动计算得出的。
• 检查确认“科目表”中定义的所有收支科目是否都在“损益表”中。如果收支科目中具有未列在“损益表”中的财务活动，它的值将不包括在“损益表”的净收入中，但是将列在“资产负债表”的净收入数字中。
• 如果收支科目中存在结转自上一年度的余额，净收入也将扣除。可以使用年末日期作为“截止日期”为先前的每个年度运行“试算表报告”。如果发现余额，必须为余额所在的年度重新运行总帐年末过程。

留存收入不正确

• 找到上次年终结算的发生时间。
• 检查用户提及的客户是否在“科目表”中定义为“所有者权益”类型。
• 检查用于最后年终结算的“收入汇总”科目是财务报表上“所有者权益”科目中的类型之一。
• 运行“试算表报告”，并使用“截止日期”作为最近年终结算的最后日期，检查最近的年终结算是否让所有收支科目的余额为零。如果余额不为零，应为所有收支科目的之前年末日期运行“试算表报告”，以查看在那一年的年末是收支科目余额为零。根据需要为所有年度执行年终结算。
• 在运行年终结算过程中，生成的分录将放入处理日期为财年结束日期的总帐日记帐。有关收入和费用科目分录的参考将为“收入汇总”和一个指定为“收入汇总”科目的科目 (通常称为“留存收入”)，将具有“年终结算”参考。总帐输出将包括具有这些参考的分录。财务报告将仅忽略收入汇总分录。发生该情况的原因是为了在年终结算过程执行后使运行年报表和将年度净收入滚加至留存收入成为可能。
• 如果上一年的财务报表显示“财务报表定义列”表单中留存收入和净收入中的净收入金额，需要将“金额类型”字段设置为留存收入科目序列报告行上的“起始余额”。通过这种方式，可以为该年度打印留存收入的起始余额，并在净收入行上仅显示净收入。

财务报表没有获得正确金额

• 查找用户正确使用哪种类型的财务报表。
• 检查用户使用的日期范围以及用户控制位置。在“财务报表输出”表单中输入的日期不会覆盖财务报表表头中的日期。如果用户已在表头中输入日期，并且现在想要留为空白，可让用户清除日期字段。
• 检查财务报表的表头信息，输入最重要的范围内容。应确保类型信息是用户所需的财务报表类型。因为“资产负债表”中包括资产、负债和所有者权益，因此范围通常应为 S 或 B。损益表包括收支科目，应为范围 P 或 Y。
• 根据总帐报表检查财务报表中的信息。以下是一些指导原则：
  • 如果资产负债表不平衡，应为所有科目生成“试算表报告”，已查看是否整个分类帐不平衡。如果不是，应对比该报告中的余额与“资产负债表”中的余额。如果不同，应为这些科目运行“重平衡分类帐期间合计”工具。如果分类帐不平衡，应运行“重平衡分类帐期间合计”，然后重新运行“试算表报告”。如果分类帐仍不平衡，应与应用程序支持人员联系寻求帮助。
  • 如果损益表余额出错，则为所有“收支”科目运行“总帐报表”。将该报告中的期间合计与收入报表中的合计对比。如果不同，应为这些科目运行“重平衡分类帐期间合计”工具。
  • 如果怀疑报告中科目遗漏，应转到顺序报告行，并运行“财务报告科目核对”活动。此活动用于检查财务报表中遗漏了科目表中的哪些科目。然后根据需要将这些科目添加到财务报表中。