Conciliación de estados bancarios para cuentas por pagar

Requisitos previos:

  • Asegúrese de que CloudSuite Industrial puede recibir BankStatement BOD desde Infor Local.ly GEMS. Consulte la Guía de integración de Infor CloudSuite Industrial para Infor Local.ly.
  • En el formulario Parámetros de cuentas por pagar establezca el Formato TEF en SEPA.
  • En los formularios Proveedores o Proveedores multisitio, establezca el Tipo de pago en TEF para los proveedores que pueden recibir pagos de CP automáticos. Especifique la información bancaria del proveedor.
  • En el formulario Catálogo de cuentas, configure una cuenta para cada proveedor cuya cuenta de banco utilice una moneda distinta a su moneda local. Las transacciones a/desde esta cuenta serán en la moneda de la cuenta bancaria del proveedor. Esto evita que las fluctuaciones del tipo de cambio afecten a los pagos automáticos.
  • En el formulario Conciliaciones bancarias, configure la información de los bancos de los que recibirá extractos. La moneda, códigos BIC e IBAN deben coincidir con la información en los mensajes que reciba de los bancos. 

Para ver y conciliar un extracto bancario:

  1. Visualización y filtro de las transacciones bancarias

    Los registros de los estados bancarios son de solo lectura. No puede hacer cambios en este formulario. Sin embargo, puede filtrar los registros para ver tipos de información específicos.

    1. En el formulario Estado bancario, haga clic en el botón de la barra de herramientas Filtro en lugar para ver los registros de estado bancario disponibles.

      Cada registro de estado bancario muestra la información relacionada con el código de identificador bancario (BIC) de un cliente o proveedor o con una cuenta de empleado usada para los pagos.

    2. Seleccione un registro.

      El encabezado del registro del estado bancario puede contener información como esta:

      • El saldo inicial y final de la cuenta en el período
      • Las fechas inicial y final del período
      • La moneda que se usa para todas las transacciones en el estado

      El detalle de la línea de estado muestra las transacciones e importes de débito y crédito, enumeradas con el dominio y los códigos de familia adecuados que describen el tipo de transacción. (Las transacciones chinas muestran números positivos y negativos más que débito y crédito).

      La información se formatea dinámicamente. Los encabezados y el contenido de la columna de cuadrícula se establecen en función del formato usado por un banco en particular.

  2. Ver y procesar pagos de CP automáticos.

    Cuando se recibe un BankStatement BOD en CloudSuite Industrial, se generan pagos automáticos para cualquier transacción de CP en el extracto que tenga un código de dominio de PMNT y un código de familia de dominio de IDDT o ICDT.

    1. En el formulario Estados bancarios, seleccione una línea de transacción con el código de familia dominio IDDT o ICDT.
    2. Haga clic en CP para ver las transacciones de pago de CP creadas para el registro de estado actual.
    3. Procesar los pagos de CP y, a continuación, registrarlas en el formulario Registro de transferencias de CP.
  3. Conciliar el extracto bancario:
    1. Concilie manualmente los registros de estado de cuenta en el formulario Estado bancario con las transacciones en el formulario Conciliaciones bancarias para esta cuenta.

      Consulte Preparar una conciliación bancaria.

    2. Cuando el estado está totalmente conciliado, seleccione la casilla de verificación Procesar en el formulario Estados bancarios. Puede, entonces, usar la utilidad Depuración estado bancario para depurar los registros procesados.
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