Creación de giros estándar

  1. En el formulario Pagos de CP, seleccione Acciones > Nuevo.
  2. Especifique la información en estos campos:
    • Proveedor: Seleccione el número de proveedor para el que está introduciendo el giro estándar.
    • Tipo de pago: Seleccione Giro estándar.
    • Secuencia de cheque: Acepte el número de secuencia que se muestra. El sistema utiliza este número para mantener las distribuciones en orden numérico.
    • Fecha del cheque: Introduzca la fecha del giro o acepte la predeterminada, que es la fecha de hoy.
    • Vencimiento de giro: Se muestra la fecha predeterminada del vencimiento del pago pero puede cambiarla a una fecha diferente en la que vence el giro.
    • Código bancario: Se muestra el código bancario predeterminado del proveedor pero puede cambiarlo al código bancario desde el que se realiza el pago (si procede).
    • Notas: (Opcional) Introduzca las notas sobre el pago.
    • Referencia Introduzca la descripción que aparecerá en los diarios de esta transacción o acepte la predeterminada, que es el APP seguido del número de proveedor.
  3. Para guardar el pago, seleccione Acciones > Guardar.
  4. Seleccione Distribuciones.
  5. Para distribuir el pago, seleccione Acciones > Nuevo.
  6. En la ficha General, en el campo Tipo, seleccione una de estas opciones:
    • Comprobante: Aplica el pago a un comprobante determinado. Introduzca el número de comprobante en el campo Comprobante/Secuencia.
    • Abierto: Aplica el pago al proveedor, no a un comprobante específico.
  7. Finalice de distribuir el pago.
  8. Imprima y asiente el giro.
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