Para generar automáticamente las distribuciones y pagos de CP:
- Abra el formulario Generación de pagos de CP.
- Especifique la información en estos campos:
- ID de grupo multisitio: Para generar los pagos de un grupo multisitio diferente, seleccione ese ID de grupo.
- Fecha de pago: Introduzca la fecha para imprimir en todos los cheques o giros o acepte la predeterminada, la cual es la fecha
de hoy.
- Tipo de pago: Seleccione la casilla de verificación de cada tipo de pago para el que desea generar el pago: Cheque estándar,
Cheque manual, Transferencia, Giro estándar, Giro entrante o TEF.
- Base de antigüedad: Seleccione el método para calcular la antigüedad de los pagos: Factura, Fecha de vencimiento o Fecha de
descuento.
- Incluir vencimiento de comisiones: Para procesar las comisiones para los registros de vencimiento de comisiones de los vendedores
externos cuyos números de referencia son, además, números válidos de proveedor, seleccione esta casilla de verificación. El
sistema resume el importe total de vencimiento de comisión en el cheque total de cada proveedor. Para excluir las comisiones,
desactive esta casilla de verificación.
- Eliminar pago/distribuciones: Para que se elimine cualquier pago existente antes de generar los pagos nuevos, seleccione esta
casilla de verificación. Para conservar los pagos existentes, desactive esta casilla de verificación.
- Código bancario inicial y final: Introduzca el rango de códigos bancarios para los que realizar los pagos.
- Proveedor inicial y final: Introduzca el rango de proveedores para los que realizar los pagos.
- Fecha de antigüedad inicial y final: Introduzca la primera y última fecha de antigüedad de las transacciones que quiera tener
en cuenta para el pago. Estas fechas también establecen el rango por el que se pueden eliminar pagos y distribuciones mediante
la casilla de verificación Eliminar pago/distribuciones. Si la fecha de factura o la fecha de vencimiento cae dentro del rango de fechas especificado en estos campos, el comprobante
será seleccionado para el pago.
Nota: Si está generando cheques estándar y ha introducido algunos pagos existente, el proceso de generación de cheques afecta a
los pagos existentes. Se recomienda que asiente los pagos existentes antes de generar nuevos pagos.
- Para generar los pagos, haga clic en Procesar.