Actualizaciones en contabilidad y finanzas
Retención de pago de proveedor
Para indicar si un proveedor tiene una retención de pago, ahora se muestran una marca de verificación verde o un signo de exclamación rojo en estos formularios: Órdenes de compra, Líneas de orden de compra, Líneas de entregas programadas de órdenes de compra, Liberaciones de entregas programadas de órdenes de compra, Entrada rápida de órdenes compra y Líneas de solicitud de órdenes de compra.
Uso del ID de parte de la autoridad bancaria
El BOD DebitTransfer, que se usa en la integración de Infor Local.ly, ahora puede rellenar el ID de parte de la autoridad bancaria para clientes, proveedores y su empresa. Este ID es obligatorio para la banca electrónica en algunos países.
Utilice el campo ID de parte de la autoridad bancaria en el formulario Conciliaciones bancarias para especificar este ID para clientes y proveedores. Puede ver el campo ID de parte de la autoridad bancaria en la ficha Bancos de los formularios Clientes, Clientes multisitio, Proveedores o Proveedores multisitio.
Se eliminó el campo Identificador de acreedor SEPA del formulario Parámetros de CC y se añadió el campo ID de parte de la autoridad bancaria al formulario Parámetros generales. Especifique el ID para su empresa en este campo.
Extractos bancarios para transferencia electrónica de archivos
Hemos mejorado el proceso de importación del extracto bancario para transferencia electrónica de archivos (EFT) para que la importación de EFT esté disponible para todos los formatos de EFT y no sea específica de un extracto bancario. Además, la adición del formulario Utilidad de conciliación bancaria muestra todos los registros bancarios que se pueden conciliar con el extracto bancario de archivo de EFT y los registros de conciliación bancaria. El campo Ruta de los archivos de importación de pago de CC se ha eliminado del formulario Parámetros de cuentas por cobrar. Se han eliminado estos formularios: Asignaciones de importación de pagos de CC, Asignaciones de campos de importación de pagos de CC, Cuenta bancaria de cliente de CC e Importación de pago de CC. Se ha cambiado el nombre del formulario Conversiones de importación de pagos de CC a Conversiones de transferencia electrónica de archivo. Se ha cambiado el nombre del formulario Importación de pagos de CC a Importaciones de transferencia electrónica de archivos. Hemos añadido estos formularios: Tipos de asignación de transferencia electrónica de archivos, Asignaciones de transferencia electrónica de archivos, Listas de códigos de transferencia electrónica de archivos, Tipos de formato de asignación de transferencia electrónica de archivos, Importaciones asignadas de transferencias electrónicas de archivos, Utilidad de conciliación bancaria.
Activos fijos
Se ha integrado la funcionalidad corregida del activo desde el Paquete de país Tailandia en el producto base. Se ha añadido el campo N.º de activo principal al formulario Activos fijos para posibilitar una relación de activo principal/secundario. Se ha modificado el campo Vida útil en el formulario Activos fijos para permitir un año y un mes en lugar de solo un año. Hemos eliminado el campo Mostrar encabezado del informe del formulario Informe de depreciación actual de activos fijos. Hemos añadido los formularios Informe del historial de depreciación de activos fijos e Informe del historial de transferencia de activos fijos.
Moneda de Pagos CC/Nota de crédito
Se ha mejorado el proceso de los pagos de las cuentas por cobrar para garantizar coherencia a la hora de determinar las ganancias y las pérdidas de moneda con las transacciones en moneda extranjera. No se han hecho cambios en la interfaz de usuario.
Importación en lote de entradas del diario
El formulario Importar en lote entradas del diario es un nuevo formulario que le permite importar muchos registros de una sola vez de manera oportuna. Recomendamos usar este formulario si tiene más de 100 entradas para importar.
Varias monedas para clientes y proveedores
Además de las funciones multidivisa que ya se proporcionan en CloudSuite Industrial, ahora también puede definir varias monedas para clientes y proveedores individuales con el fin de permitir unos requisitos de tipos de moneda de la transacción más complejos y para que los pedidos puedan especificarse en una moneda diferente a la moneda predeterminada del cliente.
- Códigos de moneda para clientes
- Códigos de moneda para proveedores
El formulario Pagos de CC se ha modificado para admitir varias monedas de cliente en una factura; también se han introducido cambios para mejorar las mejoras de los pagos multidivisa. Se ha eliminado el vínculo entre la moneda de pago y el código del banco para poder introducir una moneda de pago que no esté vinculada al código del banco. Se ha añadido un importe bancario y un tipo de cambio para capturar la conversión del importe de pago al importe bancario. El importe de pago se ha convertido al importe bancario, y el importe bancario se ha convertido al importe local. La moneda de cuentas del cliente ya no se tiene en cuenta durante el pago.
Estos formularios se ven afectados por esta nueva funcionalidad:
- Registrar ajustes de Cuentas por cobrar
- Historial de saldos de Cuentas por cobrar
- Distribuciones de pagos de Cuentas por cobrar
- Importación pago CC
- Registrar pagos de Cuentas por cobrar
- Informe de Transacciones de cobranza no registradas
- Pagos de Cuentas por cobrar
- Detalle de transacciones registradas de cuentas por cobrar
- Resumen de transacciones registradas de cuentas por cobrar
- Aplicación de pago rápido de Cuentas por cobrar
- Reg trans ctas x cob
- Antigüedad de saldos de Cuentas por cobrar
- Compens. pago CC/CP
- Informe recibos de efectivo vencidos
- Generación de facturas consolidadas
- Mesa de trabajo Facturas consolidadas
- Facturación consolidada
- Inic controladr
- Códigos moneda
- Cliente 360
- Conversión moneda euro cliente
- Líneas entregas programadas orden de cliente
- Liberaciones entregas programadas orden de cliente
- Ciclo vida documento orden cliente
- Líneas de orden de cliente
- Líneas contrato maestro orden cliente
- Órdenes clte
- Entrada ráp órdenes cliente
- Inicio serv al client
- Estado de cuenta de clientes
- Clientes
- Secuencias de líneas de orden de entrega
- Líneas orden entrega
- Órdenes de entrega
- Etapas de factura de la estimación
- Líneas estimación
- Proyectos estimac
- Ingresos estimados por etapas
- Estimaciones
- Inicio ejecut
- Historial de líneas de entregas programadas de orden de cliente
- Historial de liberaciones de entregas programadas de orden de cliente
- Historial de líneas de orden de cliente
- Historial de órdenes de cliente
- Líneas estimación historial
- Estimac historial
- Nominación de facturas por etapas
- Facturas por etapas
- Registrar facturas
- Facturas, notas débito y crédito
- Artículo 360
- Parámetros multimoneda
- Facturación de orden/Nota de crédito
- Envío orden
- Mesa trab. emp.
- Mesa trab. prep
- Factura con ajuste de precio
- Generación de facturas parciales
- Facturas parciales
- Proyectos
- Ajustar saldos de clientes
- Ajustar historial de pagos de clientes
- Eliminación saldo de CC residual
- Cheqs devueltos
- Etapa ingresos
- Nominación de resultados por etapas
- Líneas de RMA
- RMA
- Inicio vendedor
- Combinación envío
- Antigüedad de intervalos de Cuentas por pagar
- Informe de saldo de CP
- Saldos de CP
- Imprimir/registrar cheque de Cuentas por pagar
- Imprimir/registrar giro de Cuentas por pagar
- Registrar transferencia electrónica de fondos de Cuentas por pagar
- Distribuciones de pagos de Cuentas por pagar
- Generación de pagos de Cuentas por pagar
- Informe de pagos no registrados
- Pagos CP
- Detalle transaccns registradas CP
- Resumen transacc. registradas CP
- Aplicación de pago rápido de Cuentas por pagar
- Generación comp recurrentes CP
- Registro comprobantes de Cuentas por pagar
- Comprobantes y ajustes de Cuentas por pagar
- Reg transf Ctas x p
- Antigüedad de saldos de Cuentas por pagar
- Activar/Desactivar transac registradas
- Paquete de la industria automovilística, Líneas de contrato maestro de órdenes de compra y Precios de líneas de contrato maestro de órdenes de compra
- Creador de orden de compra
- Inic compr
- Informe de comprobantes a pagar
- Informe de órdenes con cambios - Detallado
- Informe de órdenes con cambios
- Utilidad Cambiar estado orden de compra
- Localización China, Libro de cuentas de cuentas por pagar
- Convertir requerimiento orden de compra
- Copiar Órdenes de compra
- Informe revalorización divisa
- Inicio ejecut
- External Tax Delivery Documentation
- Informe impresión form Sistema informes fiscales
- Generar transacciones CP
- Generar líneas de nota de recepción de materiales
- Generar comprobantes de coste de importación
- Líneas nota recepción mat
- Informe de crédito impuestos entrada Impuesto sobre bienes y servicios
- Historial de líneas de entregas programadas de orden de compra
- Historial de liberaciones de entregas programadas de orden de compra
- Historial de líneas de orden de compra
- Órdenes compra historial
- Solicitudes de precio de artículo
- Informe de Variación de costes de importación
- Informe de Cartas de crédito por proveedor
- Creador comprob manual
- Localización México, Informe IETU, Informe de CC/CP de IVA transferida, Utilidad de transferencia de CP de IVA y Mesa de trabajo de compras
- Fondos comprometidos en Órdenes de compra
- Facturas de orden de compra registradas por Cuenta contable
- Transacción registrada - Cuentas por pagar
- Informe de Crédito Impuesto de ventas provincial
- Líneas entr prg orden compra
- Liberaciones de entregas programadas de orden de compra
- Creador orden compra
- Ciclo vida documento orden compra
- Informe de Historial de órdenes de compra por proveedor
- Líneas orden compra
- Recepciones de órdenes de compra
- Recepción orden de compra
- Imprimir Órdenes de compra
- Utilidad Restaurar totales acumulados de orden de compra
- Informe de estado de orden de compra
- Informe de variación de orden de compra por artículo
- Órdenes de compra
- Entrada ráp órdenes compra
- Ajustar cartas de crédito de proveedores
- Ajustar historial de pagos de proveedores
- Compras recientes
- Distribución de comprobantes recurrentes
- Comprobantes recurrentes
- Informe comparativo de requerimiento de orden de compra
- Informe estado de cuentas
- Impuesto facturado por jurisdicción
- Proveedor 360
- Conversión moneda euro proveed
- Inf notas débit/comprobantes prov
- Provs
- Anular pagos asntdos CP
- Anular pagos giros regis
- Distribución de ajuste de comprobantes
- Autorización comp
- Informe de Autorización de comprobantes
- Creador comprob
- Reg previo comp
- Distribuciones reg prev comp
- Informe de Registro previo de comprobante
- Informe de registro de comprobantes por cuenta
- Informe de Registro de comprobantes
- Informe de comprobantes de Cuentas por pagar
- Órdenes de compra no facturadas
Control de las anulaciones del tipo de cambio
Ahora puede elegir si desea permitir anulaciones de tipo de cambio de moneda y especificar el importe por el que se puede cambiar el tipo. Las anulaciones y los umbrales se pueden establecer en el nivel del sistema en el formulario Parámetros multidivisa y, a continuación, cambiar según sea necesario para monedas individuales en el formulario Códigos de moneda.
Archivado de impuestos del IRS
Se han añadido varios formularios y fichas nuevos que ofrecen la capacidad de imprimir, o de generar electrónicamente, los formularios fiscales 1094C y 1095C del IRS. Estos formularios nuevos incluyen:
- Oferta código cobertura
- Código Safe Harbor
- Impresión de Formulario 1095
- Seguros, Ficha Estado
- Seguro del empleado, Ficha ACA
- Seguro del empleado, Ficha Seguro propio
Además, cuando archive electrónicamente los formularios W-2, ya no tiene que especificar los campos Dirección de ubicación del remitente en el formulario Archivado electrónico W-2.