総勘定元帳の年度末締め処理

注意: この手順では、指定した日付範囲の全ての売上勘定と費用勘定を締めるための借方と貸方のエントリを作成します。これらのエントリは、一般仕訳帳に配置されます。その後、一般仕訳帳を総勘定元帳へ転記する必要があります。

注:

総勘定元帳の年度を完了するには、以下の手順に従います。

[会計年度末仕訳記帳] フォームで、完了する一般仕訳帳を選択します。
[損益サマリ勘定]フィールドで、年度末締めトランザクションの処理時に「留保稼得」の勘定科目を選択します。勘定科目の区分は、[勘定科目] で [自己資本] として設定する必要があります。
（オプション）[会計年度開始日] および [会計年度終了日] を変更します。
年度末トランザクションを生成する前に仕訳帳の全ての仕訳記帳を削除するには、[現行仕訳記帳の削除] チェックボックスをオンにします。

これは、一般仕訳帳の既存の記帳のみを参照します。[一般仕訳帳] の記帳でシステムにより生成された参照は変更しないでください。このチェックボックスがオンになっている場合、テキストが関連付けられている全ての仕訳帳トランザクションは、トランザクション生成時に、完了トランザクションの作成前に削除されます。
売上および費用勘定のユニットコード残高をクリアするには、[ユニットコード詳細] チェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオフにすると、ユニットコードの残高はそのまま転送されます。
[処理]をクリックします。

注: 会計年度は、何回でも完了することができます。会計年度を閉じていて、その年度のトランザクションを入力する必要がある場合、トランザクションを転記してから、年度末締めを再び実行できます。

たとえば、ある企業で以下の勘定科目を使用した会計年度 1 月 1 日から 12月31 日の財務処理が、以下のエントリであるとします。

終了残高の例（ 12 月 31 日）

年度末エントリの例

年度末残高後の終了残高の例（ 12 月 31 日）

資産勘定であるため、[現金の売掛] にエントリーは作成されていません。売上および費用勘定のみが完了します。