ポジティブペイファイルの生成

ポジティブペイファイルとは、発行済み小切手、その金額および銀行口座番号の一覧をテキストファイルにして銀行に送付するファイルです。

以下のように設定します:

  1. 書式の作成：
    1. [ポジティブペイ書式セクション] フォームを開きます。
    2. 目的の銀行コードを選択します。
    3. 書式に入力します。

      この書式は銀行から取得する必要があります。

    4. セクション 1、2、または 3 を選択します。
    5. 必要に応じて、選択したセクションの説明を入力します。
    6. 保存します。
  2. ファイルのフィールドを定義します。
    1. [ポジティブペイ書式フィールド] フォームを開きます。
    2. 銀行コード、書式名、およびセクションを選択します。

      [ポジティブペイ書式セクション] フォームには、銀行コードごとに書式名およびセクション選択肢が作成されています。

    3. 順序番号を入力します。
    4. [区分] フィールドで、[定数]、[データベース]、または [関数] を指定します。

      このフォームの他のフィールドは、ここで選択した項目によって有効または無効のいずれかになります。

    5. 長さを入力します。
    6. 保存します。
  3. ファイルを生成します。
    1. [ポジティブペイファイルジェネレーター] フォームを開きます。
    2. 銀行コードおよび書式名を選択します。
    3. 小切手日付範囲を選択します。
    4. デフォルトの保管場所とファイル名を受け入れるか、または変更します。
    5. [処理]をクリックします。