Màj des amortissements

Utilisez l'écran Amortissements pour gérer, mettre à jour et créer des amortissements.

Lors du paramétrage d'un nouvel amortissement, procédez comme suit :

  1. Indiquez les informations suivantes dans la section en-tête :
    Amortissement
    Indiquez une identification alphanumérique unique ou laissez le système créer un numéro par défaut après enregistrement
    Client
    Sélectionnez le client à utiliser pour l'amortissement.
    Statut
    Pour les nouveaux amortissements, le statut est Ouvert. Les options de statut sont :
    • Ouvrir : L'amortissement est en cours.
    • Blocage : L'amortissement a été arrêté.
    • Achevé Le processus d'amortissement est terminé et fermé.
    Référence
    Sélectionnez le type d'enregistrement auquel appliquer une référence croisée. Les trois champs ID peuvent être utilisés pour indiquer des enregistrements existants. S'ils sont laissés vides, le système crée un nouvel enregistrement du type de référence indiqué lorsque la référence croisée est effectuée.
  2. Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Général :
    Mt total
    Indiquez le montant total à amortir.
    Total périodes
    Indiquez le nombre total de périodes par lequel le montant d'amortissement total est divisé. Aux fins de l'amortissement, chaque date de fin de mois désigne la fin d'une période.
    Date début
    La date actuelle est affichée. Facultativement, sélectionnez une date différente.
    Montant amorti
    Le montant total généré pour l'amortissement s'affiche.
    Montant enreg.
    Le montant total enregistré pour l'amortissement s'affiche.
    Montant restant

    Le montant en attente qui n'a pas été enregistré pour l'amortissement s'affiche. Ce montant est la différence totale entre les valeurs Montant total et Montant enregistré.

    Créé à partir ordre
    Cette case est cochée si l'amortissement a été créé à partir d'une commande.
    Facture
    Si l'amortissement avait été créé à partir d'une facture le numéro de facture s'affiche.
    Journal
    Sélectionnez le journal comptable à utiliser pour l'amortissement.
    Cpte amortissement
    Sélectionnez un compte dans le plan comptable à utiliser pour l'amortissement.
    Cpte contrep.
    Sélectionnez un compte de contrepartie dans le plan comptable à utiliser pour l'amortissement.
  3. Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Plan d'amortissement :
    Bouton Plans d’amortissement
    Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Plans d'amortissement.
    Bouton Générer
    Cliquez sur ce bouton pour générer l'amortissement sur la base des informations indiquées sur l'onglet Général. Les informations générées sont ensuite affichées dans la grille avec un statut Ouvert.
    Bouton Suppr tous
    Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les amortissements générés dont le statut est Ouvert. Ceci n'a pas d'incidence sur les amortissements dont le statut est Enregistré.
    Date enregistrement
    La date de l'enregistrement s'affiche. Vous pouvez sélectionner une date alternative.
    Bouton Enreg. ligne

    Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une ligne d'amortissement sélectionnée. Ceci fonctionne conjointement avec le champ Date enregistrement en affectant une date d'enregistrement à l'amortissement et en faisant passer le statut de Ouvert à Enregistré.

  4. Cliquez sur Enrgt.
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