Param. l'état financier

Vous pouvez définir vos propres états financiers afin qu'ils correspondent le mieux possible à vos besoins. Pour spécifier le contenu et le format d'un état financier, utilisez l'écran Déf. état financier ainsi que les écrans Col. définition état financier et Ligne d'état financier - Définition.

Remarque: Vous pouvez désormais utiliser Microsoft Excel pour récupérer et formater les données CG CloudSuite Business. Vous pouvez créer un classeur complètement interactif et lié aux données afin de générer divers états tels qu'un bilan, un relevé des profits et des pertes, un graphique, un tableau de bord ou une table pivot, sans avoir besoin de compétences en développement ou de connaissances poussées de la gestion de l'accès aux données. Pour savoir comment installer et utiliser ce complément à Microsoft Excel, reportez-vous au manuel Infor CloudSuite Business Microsoft Office Integration Guide.

Les états financiers sont composés de deux sections principales :

  • Colonnes de l'état
  • Totaux de l'état

Pour créer votre état, utilisez les quatre fonctions ci-dessous :

  • Copie des sections des états
  • Reséquencement des lignes
  • Génération automatique des comptes
  • Paramétrage automatique des ratios et des niveaux de sous-total

Vous devez entrer des informations pour l'état, à savoir :

  • Les en-têtes et les titres
  • Les colonnes dans lesquelles calculer et/ou imprimer les montants
  • Les numéros de comptes dont les montants seront imprimés
  • Un texte descriptif

Vous devez également décider :

  • d'imprimer ou non les ratios et, le cas échéant, où
  • quand imprimer les totaux

Nous vous conseillons de faire une ébauche de ces états sur un brouillon avant de procéder à leur définition proprement dite. Veillez à laisser suffisamment d'espace pour imprimer toutes les colonnes de ratios et de montants souhaitées car le système n'exécute pas cette tâche automatiquement.

Pour créer l'état financier :

  1. Recherchez l'un des états de démo (.RDL) fournis avec CloudSuite Business qui ressemble le plus à votre état financier actuel.
  2. Faites-en une copie et renommez-la.
  3. Dans Visual Studio 2008, modifiez ce nouvel état à votre convenance.
    Remarque: Les modèles d'états financiers inclus dans CloudSuite Business comportent plusieurs champs et objets supprimés. Assurez-vous que les données que vous souhaitez afficher n'ont pas été supprimées. Pour obtenir plus d'informations sur la suppression, consultez l'aide en ligne de Visual Studio 2008.
  4. Dans CloudSuite Business, ajoutez une définition de tâche d'arrière-plan pointant vers ce nouveau .RDL.
  5. Ouvrez l'écran Déf. état financier.
  6. Complétez ces champs obligatoires :
    • ID état : Entrez un nom unique pour votre état. Cette valeur peut contenir jusqu'à 10 caractères.
    • Analytique : Sélectionnez ce champ si cet état doit être extrait d'une comptabilité analytique séparée.
    • Nom tâche : Renseignez le nom de la tâche d'arrière-plan que vous avez définie dans l'étape 4 au dessus.
  7. Cliquez sur le bouton Colonnes.
  8. Complétez la définition de l'en-tête dans l'écran Col. définition état financier.
  9. Après avoir défini l'en-tête et les colonnes, enregistrez et retournez à l'écran Déf. état financier.
  10. Pour ouvrir l'écran Ligne d'état financier - Définition, cliquez sur Lignes.
  11. Définissez les lignes de l'état.
  12. Une fois que vous avez défini un relevé, vous pouvez l'imprimer en indiquant l'ID état dans l'écran Sortie des états financiers.
Rubriques liées