Paiement des achats avec une carte de crédit

Lorsque vous utilisez une carte de crédit pour payer un achat auprès d'un fournisseur, vous devez afficher l'achat sous le fournisseur correspondant. Vous devez également remettre le paiement au fournisseur de la carte de crédit.

Pour configurer une carte de crédit à cet effet, créez un code banque pour la carte dans l'écran Rapprochements bancaires. Dans cet écran, le compte de caisse correspondant au code banque de la carte de crédit soit être un compte provisoire. Pour activer le nouveau code banque, ajoutez une transaction de rapprochement bancaire de type "Chèque".

Après avoir créé le nouveau code bancaire de la carte de crédit, vous pouvez alors procéder comme suit :

  1. Recevoir et créer une pièce comptable pour l'ordre d'achat, comme s'il s'agissait d'un achat normal.
  2. Créer un paiement à l'aide du code banque de la carte de crédit pour les fournisseurs et pièces comptables.
  3. Imprimer et enregistrer les chèques.
  4. Ajouter une pièce comptable manuelle au fournisseur de la carte de crédit pour le montant total. Utiliser le même compte provisoire que le code banque de la carte de crédit pour la distribution sur cette pièce comptable manuelle. Ainsi, la valeur Achats AEC du fournisseur reste intacte et le paiement est en fait remis au fournisseur de la carte de crédit.