Format de sortie fichier NACHA IAT

Enregistrement File Header (en-tête de fichier)

Cet enregistrement comprend le nom et le numéro de votre société. Il désigne également la destination immédiate des entrées du fichier.

Libellé champ	Poste	Long.	Format	Champ ou Notes
Code type enreg.	1	1		La valeur est 1. Elle identifie l'enregistrement d'en-tête de fichier.
Code priorité	2	2		La valeur est 01. Plus le chiffre est bas, plus la priorité de traitement est élevée. Actuellement, seule la valeur 01 est utilisée.
ID destination	4	10	Compléter par des zéros à gauche	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_co_id` - Numéro d'acheminement transit de la banque. Un espace sépare le code priorité de l'ID destination.
ID société	14	10	Justifié à gauche	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_co_id` - Numéro de société. Il est recommandé d'utiliser un numéro d'identification d'impôt fédéral IRS.
Date création	24	6	AAMMJJ	dbo.getsitedate - Date de création du fichier d'entrée.
Heure création	30	4	HHMM	dbo.getsitedate - Heure de création du fichier d'entrée.
ID fich	34	1	Majuscule A-Z Numérique 0-9	La valeur initiale est A. Il s'agit d'un code permettant de distinguer plusieurs fichiers d'entrée. Si plusieurs fichiers sont livrés, ils doivent porter des ID de fichier différents.
Taille enreg.	35	3		La valeur est 094 - Nombre d'octets par enregistrement.
Coefficient blocage	38	2		La valeur est 10.
Code format	40	1		La valeur est 1.
Nom destination	41	23	Justifié à gauche	`bank_hdr_mst.name` - Nom de la banque Le champ de l'écran contient 60 caractères mais est tronqué ici à 23.
Nom cie	64	23	Justifié à gauche	`parms_mst.company` - Nom de votre société Le champ de l'écran contient 60 caractères mais est tronqué ici à 23.
Retour				vbNewLine ou vbCLf

Remarque: Il y a un espace entre le champ File Header Company Name (Nom de société de l'en-tête de fichier) et le champ Batch Header Record Code (Code d'enregistrement de l'en-tête de lot).

Enregistrement Header Batch (en-tête de lot) IAT

Cet enregistrement contient la date d'entrée effective (transaction), qui est la date à laquelle les dépôts seront réglés. Cet enregistrement identifie également votre société et contient une description d'entrée pour les débits et les crédits de ce lot.

Libellé champ	Poste	Long.	Format	Champ ou Notes
Code type enreg.	1	1		La valeur est 5. Elle identifie l'enregistrement d'en-tête de lot. Il y a un espace entre le champ Company Name (Nom de société) et le champ Batch Header Record Type (Type d'enregistrement de l'en-tête de lot).
Catégorie de service	2	3		La valeur est 200. Elle identifie le type des entrées du lot comme ACH Entries Mixed Debits and Credits (Entrées mixtes de débit et de crédit).
	5	16	Blancs	`parms_mst.company` - Le champ de l'écran contient 60 caractères mais est ici tronqué à 16.
Indicateur de change	21	2		La valeur est FF. Aucune conversion de change n'est effectuée pour les entrées transmises à l'aide de code.
Indicateur de référence de change	23	1		La valeur est 3. La valeur est de 3. La transaction n'utilise pas le change.
Référence de change	24		Remplissage avec des espaces
Code pays de destination ISO	39	2		`vendaddr_mst.country`. Vendaddr.country. Utilisez des codes de pays ISO.
ID auteur	41	10	Remplir de 0 à gauche	Si une personne n'est pas l'expéditeur du lot, ce champ doit contenir le numéro d'identification de contribuable IRS (TIN) des expéditeurs précisés dans le champ Nom de l'expéditeur. Les règles NACHA n'indiquent pas s'il est possible de faire précéder le TIN d'un caractère alphanumérique. NACHA a recommandé aux expéditeurs tiers lançant une transaction IAT pour le compte d'une autre partie d'utiliser ce champ pour le TIN de l'expéditeur tiers.
Saisir catég.	51	3	Alphabétique	La valeur est IAT.
Description d'entrée	54	10	Justifié à gauche, alphanumérique	La valeur est Pc Cpt. Il s'agit d'une description de la transaction qui peut être imprimée sur le relevé bancaire du destinaire.
ISO Orig Curr Code	64	3		Euro
ISO Dest Curr Code	67	3		Euro
Date	70	6	MMJJAA	dbo.getsitedate
Date règlement	76		Vide	Laissez ce champ vide.
Code statut créateur	79	1		La valeur est 1. Ceci identifie la banque comme institution financière de dépôt soumise aux règles de l'ACH. Date transaction et Stat de l'expéditeur sont séparés par 3 espaces.
ID d'origine	80	8	Compléter par des zéros à gauche	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_orig_id` - Numéro d'acheminement transit de l'institution financière d'origine.
Numéro de séquence de lot	88	7	Compléter par des zéros à gauche	La valeur est 1. Les lots sont numérotés séquentiellement.
Retour				vbNewLine ou vbCLf

Enregistrement détaillé IAT

Cet enregistrement contient les informations nécessaires pour enregistrer un dépôt sur un compte, telles que le nom du destinataire, le numéro de compte et le montant du paiement.

Libellé champ	Poste	Long.	Format	Champ ou Notes
Code type enreg.	1	1		La valeur est 6. Elle identifie un enregistrement d'entrée détaillé.
Code transaction	2	2	Numérique	Identifie le type de compte dans l'institution financière réceptrice comme dépôt destiné à un compte chèques. Si DerDomAmtApplied > 0, la valeur est 22 ou 32. Sinon, il s'agit de la valeur 27 ou 37, selon que le compte fournisseur est un compte chèque ou épargne.
Transit détaillé	4	8	Compléter par des zéros à gauche	vendor_mst.transit - Numéro de transit de l'institution financière du destinataire.
Chiffre de ctrl	12	1	Numérique	Le neuvième chiffre du numéro d'acheminement de transit de l'institution financière réceptrice, calculé par .
Nombre d'enregistrements supplémentaires	13	4		7 Ce nombre correspond au nombre d'enregistrements supplémentaires associés à chaque enregistrement Addenda détaillé d'entrée.
Remplissage	17	13	Blancs
Montant	30	10	Compléter par des zéros à gauche (pas de virgule)	DerDomAmtApplied * 100 - Montant en dollars de la transaction avec deux décimales
N° de compte	40	35	Justifié à gauche	vendor_mst.account - Numéro de compte bancaire du destinataire.
Remplissage	75	2	Blancs
Remplissage	77	1	Blancs
Remplissage	78	1	Blancs
Ajout	79	1	Numérique	La valeur est de 1 - Indique qu'il existe des enregistrements supplémentaires pour cette transaction.
N° trace				`vendor_mst.transit` + #. Les 8 premiers chiffres correspondent au numéro de transit du fournisseur ; les 7 derniers chiffres doivent être incrémentés de 1 pour chaque enregistrement détaillé.
Indicateur d'enregistrement Addenda détaillé				vbNewLine ou vbCLf

Remarque: L'enregistrement facultatif Entry Detail Addenda (Addenda détaillé d'entrée) n'est pas inclus avec les fichiers EFT CF de CloudSuite Business. Des sauts de ligne (caractères de retour chariot) figurent entre chaque enregistrement détaillé.