Format de sortie fichier NACHA ACH

Enregistrement File Header (en-tête de fichier)

Cet enregistrement comprend le nom et le numéro de votre société. Il désigne également la destination immédiate des entrées du fichier.

Libellé champ	Poste	Long.	Format	Champ ou Notes
Code type enreg.	1	1		La valeur est 1. Elle identifie l'enregistrement d'en-tête de fichier.
Code priorité	2	2		La valeur est 01. Plus le chiffre est bas, plus la priorité de traitement est élevée. Actuellement, seule la valeur 01 est utilisée.
Remplissage	4	1	Vide	Non utilisé.
ID destination	5	9	Compléter par des zéros à gauche	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_dest_id` - Numéro d'acheminement transit de la banque.
ID société	14	10	Justifié à gauche	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_co_id` - Numéro de société. Il est recommandé d'utiliser un numéro d'identification d'impôt fédéral IRS.
Date création	24	6	AAMMJJ	dbo.getsitedate - Date de création du fichier d'entrée.
Heure création	30	4	HHMM	dbo.getsitedate - Heure de création du fichier d'entrée.
ID fich	34	1	Majuscule A-Z Numérique 0-9	La valeur initiale est A. Il s'agit d'un code permettant de distinguer plusieurs fichiers d'entrée. Si plusieurs fichiers sont livrés, ils doivent porter des ID de fichier différents.
Taille enreg.	35	3		La valeur est 094 - Nombre d'octets par enregistrement.
Coefficient blocage	38	2		La valeur est 10.
Code format	40	1		La valeur est 1.
Nom destination	41	23	Justifié à gauche	`bank_hdr_mst.name` - Nom de la banque. Le champ de l'écran contient 60 caractères mais est tronqué ici à 23.
Nom cie	64	23	Justifié à gauche	`parms_mst.company` - Nom de votre société. Le champ de l'écran contient 60 caractères mais est tronqué ici à 23.
Remplissage	87	8	Blancs	Non utilisé.

Remarque: Il y a un espace entre le champ File Header Company Name (Nom de société de l'en-tête de fichier) et le champ Batch Header Record Code (Code d'enregistrement de l'en-tête de lot).

Enregistrement Header Batch (en-tête de lot)

Cet enregistrement contient la date d'entrée effective (transaction), qui est la date à laquelle les dépôts seront réglés. Cet enregistrement identifie également votre société et contient une description d'entrée pour les débits et les crédits de ce lot.

Libellé champ	Poste	Long.	Format	Champ ou Notes
Code type enreg.	1	1		La valeur est 5. Elle identifie l'enregistrement d'en-tête de lot.
Catégorie de service	2	3		La valeur est 200. Elle identifie le type des entrées du lot comme ACH Entries Mixed Debits and Credits (Entrées mixtes de débit et de crédit).
Nom cie	5	16	Justifié à gauche, alphanumérique	`parms_mst.company` - Le champ de l'écran contient 60 caractères mais est tronqué ici à 16.
Remplissage	21	20	Blancs	Non utilisé.
ID société	41	10	Justifié à gauche, alphanumérique	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_co_id` - Numéro de société. La valeur est identique à la société dans l'enregistrement de l'en-tête de fichier, sauf si plusieurs sociétés ou divisions sont envoyées dans une seule transmission.
Saisir catég.	51	3	Alphabétique	La valeur est PPD. Elle identifie les entrées de la classe. La classe d'entrée standard utilisée ici est Prearranged Payments (paiements préarrangés) et Deposit (dépôt).
Description d'entrée	54	10	Justifié à gauche, alphanumérique	La valeur est Pc Cpt. Il s'agit d'une description de la transaction qui peut être imprimée sur le relevé bancaire du destinaire.
Date description société	64	6	MMJJAA	dbo.getsitedate. Dbo.getsitedate. Il s'agit de la date actuelle, qui sert à identifier les transactions. Elle peut être imprimée sur le relevé bancaire du destinataire.
Date d'entrée effective (transaction)	70	6	AAMMJJ	dbo.getsitedate. Dbo.getsitedate. Il s'agit de la date actuelle, qui sert à enregistrer les transactions.
Remplissage	76	3	Blancs	Non utilisé.
Code statut créateur	79	1		La valeur est 1. Ceci identifie la banque comme institution financière de dépôt soumise aux règles de l'ACH.
ID d'origine	80	8	Compléter par des zéros à gauche	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_orig_id` - Numéro d'acheminement transit de l'institution financière d'origine.
Numéro de séquence de lot	88	7	Compléter par des zéros à gauche	La valeur est 1. Les lots sont numérotés séquentiellement.

Enregistrement PPD Detail (Détails PPD)

Cet enregistrement contient les informations nécessaires pour enregistrer un dépôt sur un compte, telles que le nom du destinataire, le numéro de compte et le montant du paiement.

Libellé champ	Poste	Long.	Format	Champ ou Notes
Code type enreg.	1	1		La valeur est 6. Elle identifie un enregistrement d'entrée détaillé.
Code transaction	2	2	Numérique	Identifie le type de compte dans l'institution financière réceptrice comme dépôt destiné à un compte chèques.
Transit détaillé	4	8	Compléter par des zéros à gauche	`vendor_mst.transit` - Numéro d'acheminement de transit de l'institution financière du destinataire.
Chiffre de ctrl	12	1	Numérique	Le neuvième chiffre du numéro d'acheminement de transit de l'institution financière réceptrice, calculé par .
N° de compte	13	17	Justifié à gauche, alphanumérique	`vendor_mst.account` - Numéro de compte bancaire du destinataire.
Montant	30	10	Compléter par des zéros à gauche (pas de virgule)	DerDomAmtApplied * 100 - Montant en dollars de la transaction avec deux décimales
ID fourn.	40	15	Justifié à gauche, alphanumérique	`vendor.vend_num` - Ce numéro de fournisseur peut être imprimé sur le relevé bancaire du destinataire.
Nom fourn.	55	22	Justifié à gauche, alphanumérique	`vendaddr_mst.name` - Le champ de l'écran contient 60 caractères, mais est tronqué ici à 22.
Remplissage	77	2	Blancs	Non utilisé.
Ajout	79	1	Numérique	La valeur est 0 - Indique aucun enregistrement supplémentaire pour cette transaction.
ID d'origine détaillé	80	8	Compléter par des zéros à gauche	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_orig_id` - Cette valeur désigne l'ID d'origine de la banque du destinataire.
Séquence détaillée	88	7	Compléter par des zéros à gauche	La valeur est 1. Cette valeur est incrémentée pour chaque enregistrement de paiement.

Remarque: L'enregistrement facultatif Entry Detail Addenda (Addenda détaillé d'entrée) n'est pas inclus avec les fichiers virement CF auto de CloudSuite Business. Des sauts de ligne (caractères de retour chariot) figurent entre chaque enregistrement détaillé.

Batch Control Total (Total de contrôle de lot)

Cet enregistrement figure à la fin de chaque lot. Il contient les totaux du lot.

Libellé champ	Poste	Long.	Format	Champ ou Notes
Code type enreg.	1	1		La valeur est 8. Elle identifie un enregistrement de total de contrôle de lot.
Catégorie de service	2	3	Numérique	La valeur est 200. Elle identifie le type des entrées du lot comme ACH Entries Mixed Debits and Credits (Entrées mixtes de débit et de crédit).
Compte d'entrées	5	6	Numérique. Compléter par des zéros à gauche	Nombre total d'enregistrements détaillés traités dans le lot.
Saisie Hash	11	10	Numérique	La valeur est calculée par CloudSuite Business.
Montant de débit total	21	12	Numérique. Compléter par des zéros à gauche	Total en dollars des entrées débitrices dans le lot.
Montant total de crédit	33	12	Numérique. Compléter par des zéros à gauche	Somme de tous les DerDomAmtApplied négatifs de chaque paiement *100. Il s'agit du total en dollars des entrées créditrices dans le lot.
ID société	45	10		`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_co_id` - Cette valeur doit correspondre à l'ID société utilisé dans l'en-tête de lot.
Remplissage	55	25	Blancs	Non utilisé.
ID d'origine	80	8	Numérique. Compléter par des zéros à gauche	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_orig_id` - Il doit s'agir du numéro d'acheminement de la banque d'origine.
Séquence	88	7	Numérique. Compléter par des zéros à gauche	La valeur est 1. Ceci indique le numéro du lot associé à l'enregistrement de contrôle.

Enregistrement File Control (Contrôle de fichier)

Cet enregistrement assure une vérification finale des données soumises. Il contient des décomptes et des totaux par bloc et par lot pour chaque type d'entrée.

Libellé champ	Poste	Long.	Format	Champ ou Notes
Code type enreg.	1	1		La valeur est 9. Elle identifie un enregistrement de contrôle de fichier.
Nbre lots	2	6	Numérique. Compléter par des zéros à gauche	La valeur est 1. Il s'agit du nombre total d'enregistrements d'en-tête de lot dans le fichier.
Bloquer compte	8	6	Numérique. Compléter par des zéros à gauche	Il s'agit du nombre total de blocs physiques dans le fichier, y compris les enregistrements d'en-tête et de contrôle de fichier. Calculé par (blocs de 10).
Compte d'entrées	14	8	Numérique. Compléter par des zéros à gauche	Il s'agit du nombre total d'enregistrements détaillés dans le fichier.
Saisie Hash	22	10	Numérique. Compléter par des zéros à gauche	La valeur est calculée par CloudSuite Business.
Débit total	32	12	Numérique. Compléter par des zéros à gauche	Total en dollars des entrées débitrices dans le fichier.
Crédit total	44	12	Numérique. Compléter par des zéros à gauche	Somme de DerDomAmtApplied pour chaque paiement * 100. Il s'agit du total en dollars des entrées créditrices dans le fichier. Il s'agit du total en dollars des entrées créditrices dans le fichier.
Réservé	56	39	Blancs	Laissez ce champ réservé vide.