Paramétrage des paiements par virement automatique (EFT)

Les virements automatiques (EFT) permettent de transférer automatiquement des fonds du compte bancaire d'une entreprise à un fournisseur. CloudSuite Business prend en charge divers formats de fichiers de sortie pour envoi aux systèmes tiers de transmission des virements automatiques.

  1. Dans l'écran Paramètres généraux, indiquez l'ID tiers autorité bancaire de votre société si votre société exerce une activité dans des pays qui l'exigent.
  2. Dans l'écran Rapprochements bancaires, indiquez les informations relatives aux banques à utiliser pour les transactions de virement automatique. Cela concerne la banque de votre société ainsi que les banques des fournisseurs. Indiquez le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification d'entreprise (BIC) ou l'ID tiers autorité bancaire.
  3. Dans l'écran Domiciliations bancaires, indiquez au moins le numéro de banque et le code guichet pour chaque banque.
  4. Dans l'écran Enreg Virements CF auto, spécifiez le format.
  5. Utilisez les écrans Format fichier bancaire et Format fichier bancaire - Code banque pour définir les paramètres de virement automatique pour ces informations :
    • Format (virement automatique) : Fichier ALLEFT, BBMEFT, ABAFILE, NACHA PPD, NACHA CCD, SEPA, CPA, CNAB ou ZENGIN (JBA).
    • Code de banque à utiliser pour les transactions de virement automatique
    • Dossier logique dans lequel les fichiers de sortie de virement automatique seront stockés
    • Nom et numéro de l'utilisateur qui sont nécessaires uniquement pour le format ABAFILE
    • ID destination et ID d'origine, qui sont nécessaires uniquement pour les formats NACHA et CPA
    • ID société, qui est requis uniquement pour le format NACHA
    • Si utiliser le compte par défaut. Ceci est requis uniquement pour le format CPA.
    • Numéro d'enregistrement qui est nécessaire uniquement pour le format CNAB

    Une fois que le traitement des virements automatiques a commencé, cet onglet indique également la date à laquelle un fichier de virement automatique a été créé pour la dernière fois ainsi que le nom (numéro) de ce fichier.

  6. Dans la zone Avis de remise située à droite des paramètres de virement automatique, indiquez si vous souhaitez imprimer un avis de remise après l'enregistrement des transactions de virement automatique.
  7. Dans l'écran Fournisseurs ou Fournisseurs multi-site, définissez les informations de virement automatique pour chaque fournisseur. Si le type de paiement par défaut du fournisseur est Virement auto, entrez les informations suivantes (selon le format de virement automatique que vous utilisez) :
    • Pour ABAFILE, indiquez le compte bancaire, le numéro de virement automatique (tri) de la banque et le nom du compte.
    • Pour ALLEFT et BBMEFT, spécifiez le compte bancaire et le numéro de virement automatique (tri) de la banque.
    • Pour CNAB, spécifiez la référence de transit, le numéro de virement automatique (tri) et le nom du compte.
    • Pour CPA, spécifiez le compte bancaire, la référence de transit, le numéro de virement automatique (tri) et le nom du compte.
    • Pour NACHA PPD et NACHA CCD, indiquez le nom de la banque, la référence de transit et le compte bancaire.
    • Pour le format SEPA, indiquez le numéro de compte bancaire international (IBAN).

    Pour les fournisseurs dont les pays l'exigent, indiquez l'ID tiers autorité bancaire.

Reportez-vous à la rubrique Enregistrement de transactions de virement automatique pour obtenir des informations sur les différentes étapes de l'enregistrement.

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