A propos des comptes de contrôle
Un compte de contrôle est un compte de comptabilité générale dont le solde reflète les soldes totaux des comptes de comptabilité subsidiaires qui lui sont liés. Par exemple, pour les domaines suivants, de nombreuses entreprises spécifient des comptes de contrôle :
- Comptes fournisseur
- Comptes client
- Stock
- E-C
- Achat-Articles stockés
- Taxes
- Comptes bancaires
- Cptes M-O OTV, comptes divers et comptes de dépôt
- Compte contrats service
Les comptes de contrôle sont définis dans l'écran Plan comptable et en général, sont uniquement utilisés dans les écrans configuration et paramètres.
Les comptes de contrôle requièrent une certaine sécurité de base. Les utilisateurs ne doivent pas pouvoir enregistrer des montants de transaction sur un compte de contrôle sous peine de le déséquilibrer. Si vous sélectionnez Sécuriser comptes de contrôle dans l'écran Paramètres généraux, les numéros de compte de contrôle seront indisponibles sur les listes déroulantes des écrans de transactions, par exemple Ordres d'achat ou Transact composant OF, et de même, vous ne pourrez pas saisir manuellement les numéros de compte dans les écrans de transactions.
Cependant, un utilisateur bénéficiant d'une autorisation de groupe Autoriser EJ dans Cpt Ctrl (autoriser la saisie d'écritures dans les comptes de contrôle) pourra indiquer un compte de contrôle pour une entrée manuelle dans le Journal Général ou dans un journal défini par l'utilisateur dans les écrans Saisie d'écritures, Importation saisie d'écritures, ou Générateur de journal. Ceci permet de corriger les saisies d'écritures de distribution attribuées incorrectement à des comptes de contrôle.