Mises à jour comptabilité et finance
Blocage des paiements fournisseurs
Pour indiquer si un fournisseur fait l'objet d'un blocage de paiement, une coche verte ou un point d'exclamation rouge s'affiche désormais dans les écrans suivants : Ordres d'achat, Lignes d'OA, Lignes OA ouvert, Libérations OA ouvert, Saisie rapide ordres d'achat et Lignes de DA.
Utilisation d'ID tiers autorité bancaire
Le BOD DebitTransfer, qui est utilisé dans l'intégration Infor Local.ly, peut désormais renseigner l'ID tiers autorité bancaire pour les clients, les fournisseurs, et votre société. Cet ID est requis pour les services bancaires en ligne de certains pays.
Utilisez le champ ID tiers autorité bancaire de l'écran Rapprochements bancaires pour indiquer cet ID pour les clients et fournisseurs. Vous pouvez alors voir l'ID tiers autorité bancaire dans l'onglet Services bancaires des écrans Clients, Clients multi-site, Fournisseurs et Fournisseurs multi-site.
Le champ Identifiant créditeur SEPA a été supprimé de l'écran Paramètres généraux CC, et le champ ID tiers autorité bancaire a été ajouté dans l'écran Paramètres généraux. Indiquez l'ID de votre société dans ce champ.
Relevés bancaires virements automatiques
Nous avons amélioré le processus Importation relevés bancaires virements auto de telle manière que l'importation de virements automatiques est désormais adaptée à tous les formats de virement automatique et non plus spécifique à un relevé bancaire. Par ailleurs, l'ajout de l'écran Rapproch. bancaire (util) permet d'afficher tous les enregistrements bancaires qui peuvent être rapprochés avec le relevé bancaire du fichier de virement automatique et les enregistrements de rapprochement bancaire. Le champ Chemin archive importation paiement CC a été supprimé de l'écran Comptes client (param). Les écrans suivants ont été supprimés : Mappages importation paiement CC, Mappages champ importation paiement CC, Compte bancaire client CC, et Importation paiement CC. L'écran Conversions importation paiement CC a été renommé en Conversions virements auto. L'écran Importation paiement CC a été renommé en Importations virement auto. Nous avons ajouté les nouveaux écrans suivants : Types mappage virement auto, Mappages virement auto, Listes codes virements auto, Types format mappage virement auto, Importations mappage virements auto, et Rapproch. bancaire (util).
Immobilisations
La fonctionnalité Immobilisations du pack pays Thailande a été intégrée au produit de base. Le champ N° actif parent a été ajouté dans l'écran Immobilisations et rend désormais possible une relation actif parent/enfant. Le champ Vie utile dans l'écran Immobilisations a été modifié pour permettre d'indiquer l'année et le mois, et non juste l'année. Nous avons supprimé le champ Affich. en-tête d'état de l'écran Amort. d'immobilisation actuel (état). Nous avons ajouté les écrans Historique amortissements d'immobilisations (état) et Historique transferts d'immobilisations (état).
Devise paiements CC/avoir
Le processus de paiements CC a été amélioré du point de vue de la cohérence lors de la détermination des gains et pertes en devise requis avec les transactions en devise étrangère. Aucune modification n'a été apportée à l'interface utilisateur.
Import d'écritures de journal en masse
Le nouvel écran Import de saisie d'écritures en masse vous permet d'importer de nombreuses écritures simultanément. Nous vous conseillons d'utiliser cet écran si vous avez besoin d'importer plus de 100 écritures.
Devises multiples pour les clients et fournisseurs
Outre les fonctions multi-devises déjà disponibles dans CloudSuite Business, vous pouvez désormais définir plusieurs devises pour les clients et fournisseurs pour répondre à des besoins plus complexes d'échange de devises de transaction, et pour pouvoir indiquer des commandes dans une devise autre que la devise client par défaut.
- Codes Devise du client
- Codes devise fourn.
L'écran Paiements CC a été modifié pour prendre en charge plusieurs devises client dans une facture et pour améliorer les paiements multi-devises. Le lien entre la devise de paiement et le code banque a été supprimé de sorte qu'une devise de paiement peut désormais être saisie sans lien à un code banque. Un montant banque ainsi qu'un taux de change ont été ajoutés pour saisir la conversion du montant de paiement en montant banque. Le montant de paiement a été converti en montant banque, et le montant banque a été converti en montant local. La devise du compte client n'est plus prise en compte pour le paiement.
La nouvelle fonctionnalité concerne les écrans suivants :
- Enreg ajustement CC
- Histo Soldes CC (util)
- Distrib Paiement CC
- Importation paiement CC
- Enreg Paiement CC
- Transaction paiements CC (état)
- Paiements CC
- Détail écrit. CC enreg.
- Grand livre CC condensé
- Paiement rapide CC
- Enreg Virements CC
- Balance âgée comptes client (état)
- Contrep. paiement CC/CF
- Règlements à venir (état)
- Génération facture groupée
- Bureau des factures groupées
- Facturation groupée
- Page Contrôle financier
- Devise
- Client 360
- Convertir les devises client en euro
- Lignes de cde ouverte
- Libérations cde ouverte
- Cycle de vie doc commandes clients
- Lignes de cde
- Lignes contrat principal de commande client
- Commandes
- Commandes et lignes
- Page service client
- Relevé client (état)
- Clients
- Séq ligne d'OE
- Lignes d'OE
- Ordres d'expédition
- Devis Jalons facturation
- Lignes devis
- Devis de projet
- Jalons chiffre d'affaires devis projet
- Devis
- Page Directeurs et cadres
- Histo lignes de cde ouverte
- Histo libérations cde ouverte
- Histo lignes cde
- Histo commandes
- Lignes devis historisées
- Devis historisés
- Activer Jalon de facturation
- Jalons facturation
- Enreg Factures
- Factures et avoirs
- Art. 360
- Multi-devise (param)
- Facturation cde/avoir
- Expédier cde
- Bureau emball.
- Bureau prélèv.
- Facture d'ajustement
- Générer Facturation progressive
- Facture progressive
- Projets
- Rééquilibrer Soldes client (util)
- Rééquilibrer histo. paiements client (util)
- Effacer soldes CC résiduels (util)
- Chèques retournés
- Jalons de chiffre d'affaires
- Activer Jalon de chiffre d'affaires
- Lignes ARM
- ARM
- Page d'accueil Agent com.
- Fusion expédit.
- Intervalles bal. âgée CF
- Solde CF (état)
- Soldes CF
- Enreg/impr chèques CF
- Enreg/édit. effets CF
- Enregistrement virements CF auto
- Distrib paiement CF
- Générer Paiement CF
- Paiements CF non enreg. (état)
- Paiements fourn
- Détail transactions enregistrées CF
- Récap transactions enreg CF
- Paiement rapide CF
- Génération des pièces cpt répétitives
- Enregistrement pièces comptables
- Pièces cpt et ajustements CF
- Enregistrement virements CF
- Balance âgée comptes fournisseur (état)
- Activ./désactiv. transactions enreg.
- Pack automobile industriel, Lignes de contrat principal d’OA et Prix de ligne de contrat principal d’OA
- OA générateur
- Page Acheteur
- Besoins en liquidité (état)
- Détail avenant (état)
- Avenant (état)
- Modif Statut OA (util)
- Localisation Chine, Livre comptable CF
- Convertir Demande d'achat
- Copier ordre d'achat
- Rapport Réévaluation de devise
- Page Directeurs et cadres
- Documentation livraison taxe externe
- Impression écran Système Edition fiscale (état)
- Générer Pc cpt fourn
- Générer lignes BR
- Générer Pc frais d'approche
- Lignes bordereaux de réception
- Crédits taxes (GST Canada) (état)
- Histo lignes OA ouvert
- Histo libérations OA ouvert
- Histo lignes OA
- Historique OA
- Demandes prix article
- Ecart Frais d'approche (état)
- Lettres de crédit fourn (état)
- Générateur de pièces comptables manuelles
- Localisation mexicaine, Rapport IETU, Rapport TVA CF/CC transférée, Utilitaire de transfert TVA Cf, et Bureau des achats
- Engagements financiers OA (état)
- Registre pièces cpt/OA/compte (état)
- Transaction enregistrée - CF
- Crédits taxes (PST Canada) (état)
- Lignes OA ouvert
- Libérations OA ouvert
- Générateur d'OA
- Cycle de vie document Ordre d'achat
- Histo OA/fournisseur (état)
- Lignes d'OA
- Réceptions d'OA
- Réception OA
- Ordres d'achat (état)
- Réinit. des cumuls OA (util)
- Statuts d'OA (état)
- Ecart OA par article (état)
- Ordres d'achat
- Saisie rapide ordres d'achat
- Rééquilibrer L/C fournisseur (util)
- Rééquilibrer histo. paiements fourn (util)
- Achats récents (état)
- Distrib pièce cpt répétitive
- Pièces cpt répétitives
- Comparaison OA/DA (état)
- Relevé de compte (état)
- Taxe (paramétrique) facturée (état)
- Fournisseur 360
- Conversion des fournisseurs en euros
- Pièces cpt/débit fourn (état)
- Fournisseurs
- Annulation des paiements CF enregistrés
- Annuler effets enregistrés
- Distrib pièce cpt et ajust.
- Autorisation pièces cpt.
- Pièces cpt autorisées (état)
- Générateur de pièces comptables
- Pc cpt pré-enregistrée
- Distrib pc cpt pré-enreg.
- Pièces cpt pré-enregistrées (état)
- Registre pièce cpt/compte (état)
- Registre pièce comptable (état)
- Pièces cpt non enreg (état)
- Achat-Articles stockés (état)
Contrôle des remplacements des taux de change
Vous pouvez désormais choisir si vous permettez un remplacement de taux de change, et vous pouvez indiquer le montant par lequel le taux de change peut être remplacé. Les remplacements et seuils peuvent être définis au niveau du système dans l'écran Multi-devise (param), et modifiés, si nécessaire, pour des devises spécifiques dans l'écran Codes devise.
Déclaration TVA IRS
Plusieurs nouveaux écrans et onglets ont été ajoutés pour permettre d'imprimer ou de générer par voie électronique les formulaires IRS 1094C et 1095C. Les nouveaux écrans suivants incluent :
- Offre de code couverture
- Code Safe Harbor
- Impression Formulaire 1095 (état)
- Assurance, onglet Santé
- Assurances employés, onglet ACA
- Assurances employé, onglet Auto-assurance
De plus, lors du dépôt des formulaires W-2 par voie électronique, le système ne vous demande plus de renseigner les champs Adresse emplacement expéditeur dans l'écran Classement électronique W-2.