Revisione di documenti
Per rivedere un documento, effettuare le seguenti operazioni:
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Fare clic su un documento nella scheda Documenti da rivedere nella home page di Infor XM. Sono disponibili i seguenti documenti:
- Report spese
- Richieste di pagamento
- Piani di viaggio
- Schede attività
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Approvare, rifiutare o restituire il documento all'autore per richiedere ulteriori informazioni. Se il documento viene restituito
per richiedere ulteriori informazioni, l'autore può aggiornarlo e rinviarlo per l'approvazione. Un revisore può effettuare
le seguenti operazioni:
- Rivedere i dettagli di un documento.
- Rivedere le ricevute allegate ai report spese e alle richieste di pagamento.
- Accettare o rifiutare eccezioni.
- Approvare o rifiutare un documento.
- Approvare o rifiutare voci.
- Aggiungere note al documento che viene rifiutato o restituito per richiedere ulteriori informazioni.
- Restituire il documento all'autore per richiedere ulteriori informazioni.
Informazioni di base per tutti i documenti:
Contenuto Descrizione Informazioni generali Informazioni generali sull'impiegato, ad esempio il nome e il numero ID, il responsabile dell'approvazione e il centro di costo. Documenti collegati I documenti collegati al report. È possibile fare clic su un collegamento per aprire l'allegato in una finestra separata. Eccezioni documento Le eccezioni correlate al documento. Le informazioni includono il tipo di violazione e la spiegazione fornita dall'utente.
Accettare o rifiutare ogni eccezione.
Eccezioni voci Le eccezioni a livello di voce di riga. Le informazioni includono il tipo di violazione, il numero di voce e la spiegazione fornita dall'utente.
Accettare o rifiutare ogni eccezione. Se in un report spese si fa clic su Rifiuta per rifiutare un'eccezione a livello di voce, l'importo approvato verrà azzerato.
Note documento Le note allegate a un documento. Per ogni nota vengono forniti il nome dell'autore, la data e i dettagli. Note voci Le note allegate a una voce di riga. Per ogni nota vengono forniti il numero di voce, il nome dell'autore, la data e i dettagli. Registro di controllo I dettagli del registro di controllo. Informazioni del report spese
Contenuto Descrizione Confronto RS-PV Confronto dettagliato tra il report spese e un piano di viaggio collegato. Panoramica finanziaria La panoramica include: - Le spese totali riportate, esclusi gli anticipi di contante.
- Le spese personali, esclusi gli anticipi di contante.
- L'importo totale delle spese, escluse le spese personali.
- Le spese non autorizzate.
- Le spese aziendali approvate, escluse le spese non autorizzate.
- Le spese aziendali associate al tipo di pagamento Pagato dalla società, esclusi gli anticipi di contante.
- L'importo pagato all'emittente della carta di addebito aziendale per le spese effettuate con la carta di addebito aziendale.
- Il saldo residuo pagato all'utente dall'azienda. Questo saldo viene generato da un precedente report spese e sottratto dall'importo del report spese corrente.
- L'importo rimborsato generato dai report spese precedenti dell'utente e incluso nel report spese corrente.
- L'importo associato al tipo di pagamento Anticipo di contante.
- L'importo totale pagato dall'utente all'azienda.
- L'importo dovuto dall'azienda. Questo importo viene riportato nel report spese successivo.
- L'importo pagato all'azienda.
- L'importo pagato all'utente.
- L'importo pagato dall'utente per le spese effettuate con la carta di addebito aziendale.
- Le rettifiche apportate ai report spese futuri.
Riepilogo spese Dettagli della categoria di spesa, la spesa sostenuta e l'importo approvato. Distribuzione conti Sono incluse le seguenti informazioni: - Il codice CoGe e il centro di costo o progetto al quale vengono assegnate le spese.
- L'importo addebitato al conto.
Dettagli spese Sono incluse le seguenti informazioni: - Il numero della voce.
- Il tipo di spesa.
- La data in cui è stata sostenuta la spesa.
- L'importo e la valuta della transazione.
- L'importo rimborsato all'utente.
- Il tasso di cambio valutario.
- L'importo approvato per la spesa.
- Lo scopo della spesa.
- Il metodo di pagamento.
- L'eventuale fornitore/operatore.
Ospiti Sono incluse le seguenti informazioni: - Il numero della voce.
- Il nome dell'ospite.
- Il nome dell'azienda per cui lavora l'ospite.
Allocazioni budget Sono incluse le seguenti informazioni: - L'importo allocato.
- Il progetto o il centro di costo al quale viene allocato l'importo.
Eccedenza Le spese aggiuntive, non consentite o in eccesso sostenute, fatturate in un conto separato. Informazioni del piano di viaggio
Contenuto Descrizione Allocazione I dettagli dell'allocazione includono: - Il centro di costo o il codice di addebito progetto assegnati al piano di viaggio.
- Il costo stimato del piano di viaggio.
- La percentuale di allocazione del codice di addebito.
Dettagli costo stimato I dettagli dei costi stimati associati al piano di viaggio includono: - Il tipo di piano di viaggio.
- Il periodo di viaggio.
- La località di partenza e la località di arrivo del viaggio.
- La tariffa di viaggio stimata per ogni giorno.
- L'importo totale del viaggio.
- L'operatore.
- La classe di viaggio.
- Lo scopo del viaggio.
Informazioni della richiesta di pagamento
Contenuto Descrizione Distribuzione conti Codice del centro di costo o del progetto assegnato alla richiesta di pagamento. Vengono visualizzati anche il numero di conto e l'importo. Dettagli fattura Sono incluse le seguenti informazioni: - Il tipo di voce di fattura.
- Il numero di voce.
- La descrizione e la quantità.
Le informazioni sull'ospite (se specificato nel documento) includono:
- Il nome dell'ospite.
- Il nome dell'azienda per cui lavora l'ospite.
Informazioni della scheda attività
Contenuto Descrizione Dettagli banca indennità I dati dettagliati dell'impiegato per le ore di assenza. Dettagli assenze scheda attività Sono incluse le seguenti informazioni: - La data in cui vengono riportate le ore.
- Il tipo di codice di addebito utilizzato per registrare le ore.
- il codice interno al quale vengono addebitate le ore.
- Le ore di entrata e uscita registrate per ogni giorno della settimana.
- Le ore totali registrate per la voce specifica.
- Le ore registrate per permessi goduti o festività.
- Il numero totale di ore registrate per il periodo specificato.
- Il numero totale di ore approvate per il periodo specificato.