採購退貨單

對於每個業務階段，您可以指定一個存貨帳務接口。對於同時創建存貨簽發和存貨收據的階段，此接口將激活兩次，一次用於簽發，另一次用於收據。

所有存貨帳務接口必須像收據一樣指定借方和貸方，即借方為存貨科目，貸方為抵消科目。為存貨簽發處理帳務接口時，其借方和貸方反轉。例如，在採購退貨單業務中，帳務接口將如下進行設置：

庫存科目 - 借方最新實際行成本
銷售成本科目 - 貸方最新實際行成本

那麼，當簽發銷售訂單行並且成本為 100.00 時，過帳將是：

庫存 100.00 貸
銷售成本 100.00 借

指定下列信息：

調整過帳日

通過輸入一個正數或負數，您可以調整在「過帳日期源」字段中設置的默認過帳日期。例如，如果設為「+10」，則計算出的過帳日期早於源日期 10 天。

日期計算單位

計算過帳日期調整的時間單位。選項包括：「天數」、「月數」或「年數」。

調整過帳期間

通過輸入一個正數或負數，您可以調整在「過帳期間源」字段中設置的默認過帳期間。例如，如果設為「+2」，則計算出的過帳期間早於源期間 2 個期間。

直接打印

表示是否要在釋放此階段時直接打印文檔。或者，通過使用〔控制台〕功能，您也可選擇要打印的業務。

完成後保留

表示是否要在此階段完成時保留業務。

默認窗體

此階段要使用的默認窗體。在由〔控制台〕選擇業務並傳送到錄入功能時使用此字段。

可選擇

表示此階段是否為可選階段。

注意：在可選階段中，您不能過帳〔變動〕或帳務業務。

注意：不能將〔到貨單錄入/核對〕和〔到貨轉移〕設為可選階段。

重新計算

指定是否要在此階段重新計算業務值。如果您在初始的錄入階段之後更改了貨幣匯率或價目表或價值表，則通常需要進行重新計算。

如果要使用累計價目表，必須對要進行累計的階段將此標誌設置為〔是〕。如果對多個階段設置了此標誌，將在設置了此標誌的最後一個強制執行階段執行累計。

在〔到貨單錄入/核對〕階段中必須進行重新計算。這樣將強制系統重新計算〔到貨單〕階段的值，然後將其用於〔發票核對〕和〔發票生成〕功能中。

從此列選擇值

當生成發票或將發票與採購訂單相核對時，此字段表明將要使用的值。選項包括：訂單、到貨單總計、發票、到貨單行或不適用。下表詳細解釋了如何使用這些選項：

階段	可能的設置	有效性檢查	使用
發票錄入	訂單	僅當發票錄入發生在訂單錄入階段之後。	生成發票的功能利用採購訂單中的數量和值生成了一個發票行。
	到貨單總計	僅當發票錄入發生在到貨單階段之後。	生成發票的功能，利用採購訂單中收到的數量和值減去已開發票的數量和值生成一個發票行。
	發票		生成發票的功能，利用採購訂單中的數量和值減去已開發票的數量和值生成一個發票行。
	到貨單行	僅當發票錄入發生在到貨單階段之後。	生成發票的功能為每個到貨單數量生成一個發票行。
發票核對	訂單		在發票核對窗體中的採購訂單行上，顯示一個未完成數量或值。它是初始採購訂單與已開發票金額之間的差額。
	到貨單總計和到貨單行	僅當〔發票核對〕發生在〔到貨單〕階段之後，或〔發票錄入〕被設為〔到貨單錄入/核對〕。	在發票核對窗體中的採購訂單行上，顯示一個未完成數量或值。它是初始採購訂單已收到的金額與已開發票金額之間的差額。
其他階段	不適用	不適用	不適用

過帳日期源和過帳期間源

在採購處理中，過帳時要使用的日期和期間。選項包括：

「訂單日期/期間」
採購訂單的日期/期間。
「訂單錄入日期/期間」
在系統中輸入採購訂單時的日期，可能不同於採購訂單的日期/期間。
「訂單確認/簽發日期/期間」
採購訂單被確認或簽發的時間。
「當前日期/期間」
當前用戶登錄的日期/期間。
「到貨單日期/期間」
到貨單上的日期。
「到貨單錄入日期/期間」
在系統中輸入到貨單時的時間。
「到貨單轉移日期/期間」
將收到的項目轉移到存貨位置的時間。
「發票核對日期/期間」
發票與採購訂單相核對的時間。
「發票日期/期間」
發票的日期/期間。
「發票錄入日期/期間」
在系統中輸入發票時的日期，可能不同於發票的日期/期間。
「發票確認日期/期間」
確認發票時的時間。
「發票過帳日期/期間」
發票過帳到帳務的時間。

核準表格

當使用〔採購核準〕時，此字段是要應用於此階段的核準表格。

您可以將其指定給某個採購訂單或採購發票階段，這取決於〔採購業務設置〕中「採購核準」選項卡上的核準檢查選項。不能在〔到貨單〕階段進行設置。

當生成訂單和/或發票時，系統會將訂單或發票上的數據與〔核準表格〕相核對。如果存在核對準則，則此行要進行核準。否則，系統會將數據與「備選核準表格」字段相核對。

業務級別

當使用採購核準時，此字段指定業務的級別為〔行〕或〔文檔〕。當輸入一個訂單或發票時，此字段用來設置是否要作單獨保留、核準和釋放每一行，還是要一起保留、核準和釋放整個文檔（即訂單或發票的所有行）。

備用核準表格

當使用〔採購核準〕且在「核準表格」字段中指定的表格沒有採購訂單或發票的核對準則時，將使用此字段中指定的表格。如果〔備用核準表格〕中也沒有核對準則，則此階段不需要進行核準。如果未指定〔核準表格〕或〔備用核準表格〕，則此階段不需要進行核準。

如果在〔採購業務設置〕中已設置了核準檢查，則下述字段允許您更新在〔採購類型〕級別中的某些設置。
如果路徑更改則重新核準
此字段控制的是，在行被核準之前或之後，如果更改了採購訂單或採購發票行，核準處理將發生的變化。
- 「核準前」
  如果修改了採購訂單/發票行並滿足〔核準表格〕中的其他細節行準則，則將刪除在輸入行時設置的初始核準，並添加所需的新核準。
- 「核準後」
  如果是對採購訂單/發票行細節的基本部分進行了更改，如項目代碼、任何值標籤、科目代碼、貨幣代碼、位置、採購員代碼、交貨地址等，則系統將查看此字段。否則，如果是對採購訂單/發票行細節的非基本部分做了更改，如供應商到期日、供應商最新到期日等，則系統將允許此更改，而無需進行查看。
  
  如果系統查看此字段且被設為「是」，則必須重新核準此行，行的狀態會重新設為〔沒有核準〕，並重新設置為初始核準。如果此更改表示它滿足〔核準表格〕中的其他細節行的準則，則初始核準會被刪除，系統會添加新的核準。
  
  如果設為「否」，則不允許更改行。
  
  此字段同時出現在〔採購業務設置〕和〔採購類型〕中。如果在任一窗體上設置了此字段，則應用重新核準功能。如要在業務單位全局範圍內設置此字段，則必須在〔採購業務設置〕中進行設置。如果只是要應用到個別業務類型，則必須在〔採購類型〕中進行設置。
  
  注意：如果已選擇「如果路徑更改則重新核準」，且一些或全部核準人已經核準了該行，則這些核準將被刪除。行的狀態會重新設為〔沒有核準〕，必須重新核準此行。
如果超出允許偏差則重新核準

如果此框設為「是」，則在修改了某訂單/發票行且更改了訂單值時，必須重新核準該訂單/發票行。這樣會修改核準蓋章記錄。如果此框設為「否」，則將不會改變在輸入行時設置的初始核準。

此字段同時出現在〔採購業務設置〕和〔採購類型〕中。如果在任一窗體上此字段設為「是」，則應用重新核準功能。如要在業務單位全局範圍內設置此字段，則必須在〔採購業務設置〕中進行設置。如果只是要應用到個別業務類型，則必須在〔採購類型〕中進行設置。

可修改的值被設為允許偏差百分比。這是用於核準的值標籤的百分比。即，在核準表格中確定的值標籤。

例如，允許偏差百分比設為 5%，在〔採購業務設置〕或〔採購類型〕上，「如果超出允許偏差則重新核準」設為「是」。在〔採購類型〕上設置〔核準表格〕，以便使用〔淨額〕值標籤來確定核準路徑。輸入一個訂單/發票行，淨額為 100 英鎊。如果修改了此行且〔淨額〕在 95 英鎊和 105 英鎊之間，則無需重新核準。如果修改了行，而淨額超出 95 英鎊 - 105 英鎊允許偏差，則需要重新核準行。

注意：如果「如果路徑更改則重新核準」設為「是」，且一些或全部核準人已經核準了該行，則這些核準將被刪除。核準蓋章記錄將被刪除，並用新的核準路徑重新創建。

允許偏差百分比

在業務被標記為超出核準檢查值之前，要應用到核準金額上的允許偏差百分比。只有在「超出允許偏差則重新核準」設為「是」時才使用此字段。

位置 ID
接收或轉移項目的位置。該項僅在〔到貨單錄入/核對〕或〔到貨單轉移〕階段上使用。在輸入一條到貨單行時，系統會自動搜索將要在行上輸入的默認位置。系統會按下列順序進行搜索，並在找到一個位置後停止搜索：
- 用戶在行上輸入的位置。
- 與到貨單相核對的採購訂單、採購發票或變動訂單行上所輸入的位置。
- 在〔採購類型〕或〔變動類型〕中輸入的位置 - 即此字段。
- 〔項目管理〕上的默認位置。
轉回存在

此處表示是否已為此階段設置了〔帳務接口轉回〕。
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