什麼是實際匯率業務？

實際匯率業務是指那些第 2 值和第 4 值之間匯率固定的業務。

只有在您在〔先付款後收款〕處理環境中作為經紀人帳務使用財務管理時才需要確定實際匯率業務，此時系統需要能區分現金和非現金業務。

實際匯率業務通過在業務設置實際匯率標記來確定。當以「現金」的「過帳憑証類型」過帳一個業務時，系統會自動設置此標記。對於每一個憑証類型，其「過帳憑証類型」標記被設為「現金過帳」或「非現金過帳」。

當現金過帳與客戶科目上其他業務相核對時，也會由核對處理來設置實際匯率標記。現金過帳的匯率被設置在其他業務上。

如果重估源貨幣為〔第 2 值〕和目標貨幣為〔第 4 值〕，則「帳務重估」會忽略實際匯率業務，「重估直到實際匯率」選項可在「帳務設置 (LES)」進行設置。

在〔付款運行 (PYR)〕中還要考慮一些特殊事項，此時如果以第四貨幣付款，則實際匯率業務將單獨累計。