選擇重估源貨幣和目標貨幣

在一組業務中,〔帳務重估 (LER)〕可以根據另一種貨幣(源貨幣)對一種選定的貨幣(目標貨幣)進行重估。帳務重估使用重估期間匯率對每項業務所選源貨幣進行重估,以確定目標貨幣的修訂值。原始與修訂目標貨幣值的差額即重估差額。

必須使用〔帳務重估配置 (LEP)〕指定重估配置的源和目標貨幣。

依據您的重估要求和您的〔主元貨幣〕來選擇重估配置的源貨幣和目標貨幣。這也決定所生成的重估過帳的內容。

注意:必須選擇主元貨幣作為源貨幣或目標貨幣。

選擇源貨幣

重估源貨幣可以是第一值、第二值、第三值或第四值中的任何一種貨幣;即:本位幣、業務貨幣、第二本位幣/報表貨幣,或者第四貨幣。

每一項業務中的該幣值均用作重估的基礎。這些值不會更新,這就意味著重估過帳永遠也不會調整源值。

選擇目標貨幣

目標貨幣可以是第一值、第三值或第四值;即:本位幣、第二本位/報表貨幣或者第四貨幣。例如,您可能想在已更新的業務貨幣匯率的基礎上重估本位幣金額,來以本位幣確定盈虧。

不能選擇第 2 值作為重估的目標貨幣,因為用業務貨幣(第二值)重估是不可能的。因為業務貨幣值被假定為“實際的”而不是計算值,所以不能改變。例如:從供應商處接收到的發票上,它們可能是外幣貨幣,打印在發票上的金額必須總是保持一致。然而,您可能想重估其他貨幣值中的一個,以便根據發票上貨幣的匯率變化來註冊盈虧。

重估源貨幣和目標貨幣組合

您能夠選擇進行重估的貨幣組合取決於在〔業務單位設置〕中設定的貨幣選項。源重估貨幣和目標重估貨幣,您不能使用相同的貨幣值;同時,就像上面描述的,〔第二值〕也不能被重估。下面的表格顯示了每個源貨幣和目標貨幣的組合對於重估是夠有效,以及有效的組合是如何取決於在〔業務單位設置〕中設置的選項:

? 要重估的目標貨幣
源貨幣 第 1 值
第 1 值
第 2 值 是 - 主元必須是〔第 1 值〕或者〔第 2 值〕。
第 3 值 是 - 主元必須是〔第 1 值〕或者〔第 3 值〕。
第 4 值 是 -〔第 4 值〕必須由〔第 1 值〕計算得出
注意:如果您根據業務貨幣(第二值)來重估第四貨幣(第四值),且在〔帳務設置 (LES)〕中設置了重估直到實際匯率選項,則不會重估被標記為實際匯率的業務。

您所選擇的源貨幣和目標貨幣組合以及主元貨幣將決定生成的重估過帳的類型。

注意:根據本位幣或第二本位幣/報表貨幣重估業務貨幣獲第貨幣會生成重估和未實現的收益或虧損的調整過帳。在本位幣與第二本位幣/報表貨幣間進行重估會生成重估餘額調整過帳,當業務貨幣是主元貨幣時不可能出現這種情況。