多貨幣科目注意事項

“SunSystems 財務管理”允許您在一個過帳業務上輸入以下四種不同的貨幣值：

  • 本位幣（第 1 值）
  • 業務貨幣（第 2 值）
  • 第二本位幣或報表貨幣（第 3 值）
  • 第四貨幣（第 4 值）

另外，也可通過「帳務導入」和「帳務錄入」在業務上記錄第五貨幣和匯率。該值本身不會被保存，但可在報表中計算。

多貨幣的總體設置

在「業務單位設置」和「帳務設置 (LES)」中從總體上定義您機構的多貨幣處理規則。業務單位設置將確定是否使用某貨幣值，以及是強制使用或是可選的。對於在使用的每個貨幣值，它將確定：

  • 過帳規則 - 例如，該值是可選擇的或是強制的，如果未輸入是否要進行計算，或是否總是計算。
  • 金額平衡規則 - 例如，貨幣值是否需要平衡，或是否自動強制平衡

業務單位還確定如何根據其他可用的信息來計算每個貨幣值。第 1、2、3 貨幣值利用主元貨幣作為貨幣匯兌的基礎。主元貨幣也是在業務單位中進行確定。第 4 貨幣值可根據業務上的任何其他貨幣值計算得出，這取決於業務單位設置中的「第四貨幣計算方法」字段中的設置。

更新科目的這些設置

如果需要，您可以為「會計科目表 (COA)」上的特殊科目更新某些業務單位貨幣處理規則。例如，在第 2 值中，業務單位規則可能允許在業務上輸入業務貨幣值，但您可能希望在某個特定科目上防止這種輸入。

注意：對於特定類型的業務，您還可以使用「憑証類型 (JNT)」來更新每種貨幣的過帳規則。

更新業務貨幣設置（第 2 值）

在設置科目時，您可以使用〔匯兌代碼控制〕選項確定對此科目過帳適用的業務貨幣（第 2 值）規則。提供了以下三個選擇：

  • 強制執行 - 無論業務單位規則如何，強制輸入業務貨幣值（第 2 值），（除非業務貨幣沒有用於業務單位）。
  • 禁止 - 無論業務單位規則如何，防止創建外幣值（第 2 值）。
  • 帳務默認 - 使用為業務貨幣創建的業務單位規則。

如果要輸入一個業務貨幣值，您還可以為此值標識一個默認貨幣代碼，以應用於到此科目的過帳。在「帳務錄入 (LEN)」上，默認貨幣代碼顯示在到此科目的過帳中。例如，在一個美國客戶的借方/應收帳款科目上，可以輸入美元作為默認貨幣代碼。

適當的話，您還可以免除科目的貨幣重估處理。

更新報表貨幣設置（第 3 值）

帳務過帳的第三個財務值可能包含一個報表貨幣值或一個第二本位幣，這取決於建立業務單位規則的方式。如果使用此值保留一個報表貨幣，您就可以使用匯兌控制為某個科目輸入報表貨幣金額，而不是由系統計算得出。

注意：如果〔第 3 值〕被用作第二本位幣，則此選項不可用。

設置第四貨幣和第五貨幣默認代碼

如果在每筆業務上第四貨幣或第五貨幣已設置為可變貨幣值，則您可以為科目設置一個默認貨幣代碼。當業務過帳到科目時，此默認貨幣代碼及其相應匯率將相應地應用。

此外，您還可以為某特定科目確定任何不可作為第四或第五貨幣的貨幣。如果業務包含這些無效貨幣作為第四或第五貨幣代碼，系統將從科目中予以拒絕。