瞭解付款運行細節報表

付款運行細節報表由「付款運行 (PYR)」和「收款運行 (PYC)」自動生成，與您選擇的付款運行選項無關。該報表標識按照付款運行準則將產生的付款或收款。

通過將〔過帳業務〕選項設置為〔否〕，該報表可用來預覽付款運行的結果。請參閱〔準備付款運行或收款運行〕。

注意：您也可生成〔付款列表〕以打印記錄到所選科目的付款業務。

報表上將出現哪些內容？

報表一開始就打印付款運行選擇細節（包括付款基準日期、付款日期和任何運行時選擇準則）。它也標識將用於付款運行的付款方法，例如，支票、銀行或其他方法。

然後標識出所選的每一個要付款的科目。對於每個科目，它都列出所選的要付款的業務，然後，打印將支付的科目總金額。如果已在「付款運行」或「收款運行」中設置了「匯總」選項，報表則不考慮業務，而只打印每個科目的收付款總額。

在多貨幣環境下，將打印本位幣和業務貨幣金額及業務貨幣代碼。報表總計按貨幣分析。

如果付款方法是〔銀行〕或其他方法，則報表只打印每個科目的銀行子代碼細節（包括銀行分類代碼和科目代碼）和銀行業務參考。這些是使用「銀行細節設置 (BNK)」設置的供應商或借方/應付帳款銀行細節。

打印完所有科目後，報表將打印報表付款總計並匯總付款運行細節。

如果生成付款憑証並將其過帳，報表則打印付款憑証編號。然後，報表列出下列總計：

最後，報表將匯總銀行科目狀態。它打印付款銀行科目編號和名稱、付款運行前銀行科目編號的餘額、從銀行科目支付的付款總額以及終結科目餘額。