輸入多貨幣憑証

一項帳務業務可包含多達四種貨幣值：本位幣、業務貨幣、第二本位幣/報表貨幣、及第四貨幣。「業務單位設置」確定您的機構中應用的貨幣和過帳規則。它還標識主元貨幣，通過此貨幣計算出本位幣、業務、第二本位幣/報表貨幣值。

注意：第四貨幣可根據「業務單位設置」任何其他可用貨幣計算出來，但是它不能用作主元貨幣。

「業務單位設置」與憑証類型設置一起用於控制多貨幣業務所需的信息。您可以使用「憑証類型 (JNT)」為某一特定憑証類型取代業務單位貨幣過帳規則。

「帳務錄入 (LEN)」最多顯示以下貨幣匯率和金額字段（取決於窗體設計和過帳規則）：

  • 業務貨幣代碼、主元匯率以及金額。
  • 本位幣代碼、主元匯率以及金額。
  • 第二本位幣或報表貨幣代碼、主元匯率以及金額。
  • 第四貨幣代碼、計算所得值匯率以及金額。
注意：還可能顯示備查金額。
注意：第五貨幣中的值僅在需要時才會計算。它們不在「帳務錄入」中計算。

如果某一憑証預置應用於憑証類型，則需要預置某些貨幣代碼和匯率。

輸入貨幣代碼

對業務單位來說，本位幣代碼和第二本位幣或報表貨幣代碼都是固定的。因此，這些代碼將自動顯示，且不能更改。如果第四貨幣代碼已在「業務單位設置」中指定，則該貨幣代碼對於業務單位而言是固定不變的。

注意：由於以上這一原因，這些代碼甚至可能不在窗體上顯示。

如果可以輸入金額，則業務貨幣可能因業務不同而不同。因此必須輸入代碼。代碼也可以由憑証預置提供。您可能可以也可能不可以取代預置代碼，這取決於是否強制預置。例如，可能僅對以歐元接收的發票使用某一特定的憑証類型，憑証預置就將業務貨幣默認為 EUR（歐元）。

每筆業務的第四貨幣可能都不同但是應用相同的規則。

還可以設置科目或資產的默認貨幣代碼，或者從〔業務規則〕得出。此默認代碼取代所有預置貨幣代碼。

輸入貨幣匯率

根據「貨幣代碼 (CNC)」中貨幣的「使用日匯率」設置，以從「貨幣期間匯率 (CNP)」或「貨幣日匯率 (CND)」中提取貨幣匯率。在某些情況下，可以在「憑証預置 (JNP)」中預置匯率。但是，如果未指定貨幣匯率，則使用「憑証類型 (JNT)」上設置的「貨幣匯率類型」的匯率。如果未設置「匯率類型」，則使用默認匯率類型。同時，如果需要匯率偏差檢查，那麼也會使用「憑証類型 (JNT)」上的匯率類型。

注意：在以某一貨幣輸入業務之前，必須為此貨幣至少設置一個日貨幣匯率或一個期間貨幣匯率。

如果某筆業務需要全部四種貨幣值，則輸入或顯示四種匯率。主元貨幣匯率總為 1.0。其他匯率（第 1、2、和 3 值）為從主元貨幣轉換成相關貨幣所需的匯率。例如，如果主元貨幣為本位幣 (「GBP」)，且輸入了業務貨幣「EUR」，則將使用 GBP 到 EUR 匯率作為業務貨幣匯率。請參閱“如何表示貨幣匯率？”。

第四貨幣匯率是根據「業務單位設置」中設定的第四貨幣計算方式得出的值與與第四貨幣自身之比率。

注意：您可以編輯「帳務錄入」窗體來避免顯示主元匯率

日匯率或期間匯率

對於兩種選定貨幣中的任何一種，如果在「貨幣代碼 (CNC)」中將「使用日匯率」字段設置為「是」，則將使用貨幣日匯率 。如果未在業務行中輸入的日期當天（或日期允許偏差限制內）設置日匯率，則不能輸入貨幣細節。請參閱“怎樣應用日貨幣匯率？”。

如果不使用日匯率，則使用「貨幣期間匯率 (CNP)」記錄中適當的期間匯率。可以為一個貨幣代碼設置幾個貨幣期間匯率。例如，對於個別貨幣代碼，不同的匯率可能應用於特定的科目範圍和期間。系統選擇適當的匯率來應用。請參閱“如何應用期間匯率？”。

如果找不到匯率，「帳務錄入」將拒絕此貨幣代碼。

即期匯率

您可以輸入業務的即期匯率，此匯率與「貨幣期間匯率」或「貨幣日匯率 (CND)」中保留的匯率不同。如果輸入一個即期匯率且允許偏差檢查適用，則將檢查您所輸入的匯率以保証它在為原始期間匯率或日匯率設置的允許偏差以內。您輸入的匯率與預設置的匯率之間的差額必須在允許偏差百分比內。這可以防止您錯誤地輸入偏差很大的匯率。請參閱“什麼是匯率允許偏差檢查？”。

注意：如果您總是使用即期匯率，則可能要設置一個具有零匯率且沒有允許偏差的默認期間匯率。

輸入貨幣金額

您必須提供至少一個業務金額。此金額與貨幣匯率一起用於計算其他業務金額。如果不以主元貨幣輸入此金額，則總是先將此金額轉換為主元貨幣（因為前三種貨幣都是借助主元貨幣來轉換的）。有關此類計算的例子，請參閱“如何進行主元貨幣匯兌”。

您通常會接受計算出的值。如果您修改了某個計算出的值，則會相應地重新計算匯率。

調整計算值

如果輸入兩個值和一個匯率（彼此之間沒有對應關係），則系統將要求您更改其中一個記錄。例如，如果您輸入了一個本位幣值 100.00、一個業務值 150.00 和一個匯率 2.0，則必須更改此匯率或其中一個值。

如果計算出的匯率和值與您想要用在業務上的匯率和值不同，則應將其修改為要使用的匯率或值。您還應當取消其他值。然後系統會使用提供的匯率重新計算正確的值。