Балансирование при пересчете книги
При использовании функции «Пересчет книги» (LCN) гарантируется сбалансированность генерируемых этим процессом проводок для целевой организации в каждом из используемых значений валюты. Этот процесс обеспечивает нулевое сальдо по суммам дебита и кредита по всем проводкам для каждой валюты, а в противном случае генерирует разнесение балансирующей операции на сумму дисбаланса.
Такая проверка баланса выполняется только для проводок книги, генерируемых для целевой организации. Бюджетные и архивные проводки не проверяются. Также не проверяются проводки книги, возникшие в результате операции замены.
Опции балансирования
Можно выбрать уровень, на котором должны быть сбалансированы сгенерированные проводки. Доступны следующие три параметра:
- «Период» — необходимо сбалансировать проводки для каждого учетного периода;
- «Год» — необходимо сбалансировать проводки для каждого отчетного года;
- «Итого» — требуется сбалансировать проводки в целом.
Если выбрать балансирование за период или год, проводки группируются соответствующим образом и на этом уровне проверяются итоговый дебит и кредит.
Балансирующие корректировки
Если сгенерированные проводки не сбалансированы для одной валюты, но сбалансированы для другой, это почти наверняка вызвано разницей округления при пересчете сумм в разных валютах.
Система генерирует балансирующую операцию, которая разносит дисбаланс на балансирующий счет для данного значения валюты, заданный в целевой организации.
Необходимо выбрать тип операции для операции балансирования. Для нее будет установлен источник операции SYSTM. В качестве дат ввода и проводки используется дата обработки. Кроме того, применяются все назначенные операции предопределенные коды аналитики; прочие шаблоны и предопределенные значения не применяются.