仕入返品票

ステージがオプションであるかどうかを指定します。

ステージで取引金額を計算するかどうかを指定します。通常、最初の入力ステージ以降に通貨レートや商品単価表または値表が変更された場合に再計算が必要になります。

累積商品単価表を使用している場合は、累積処理を行うステージでこのフラグを [はい] に設定する必要があります。複数のステージでこのフラグを設定すると、フラグが設定されている最終の必須ステージで累積処理が行われます。

[再計算] フラグは [受領書入力] と [照合ステージ] で必須です。これによって、これらのステージで値の再計算が強制され、その後、再計算された値が請求書照合機能と請求書生成機能で使用されます。

転記で使用する仕入処理の日付と会計期。次のオプションがあります。

• [オーダー日/会計期]

  発注オーダーの日付と会計期

• [オーダー入力日/会計期]

  発注オーダーがシステムに入力された日付と会計期。発注オーダーの日付/会計期と異なる場合があります。

• [オーダー確認/発行日/会計期]

  発注オーダーが確認または発行された日付と会計期

• [現在の日付/会計期]

  現在のユーザーがログインしている日付と会計期

• [受領書日付/会計期]

  受領書の日付と会計期

• [受領書入力日/会計期]

  受領書がシステムに入力された日付と会計期

• [受領書転送日/会計期]

  受領された商品が在庫場所に転送された日付と会計期

• [請求書照合日/会計期]

  請求書が発注オーダーに照合された日付と会計期

• [請求日/会計期]

  請求日の日付と会計期

• [請求書入力日/会計期]

  請求書がシステムに入力された日付と会計期。請求日/会計期と異なる場合があります。

• [請求書確認日/会計期]

  請求書が確認された日付と会計期

• [請求書転記日/会計期]

  請求書が元帳に転記された日付と会計期

仕入承認を使用するときに、ステージに適用する必要な承認テーブル。

仕入業務設定の [仕入承認] タブにある [承認照合] オプションの設定に応じて、発注オーダーステージまたは発注請求書ステージに割り当てることができます。受領書ステージでは設定できません。

オーダーと請求書のいずれかまたは両方を作成するとき、システムによって、オーダー/請求書のデータと承認テーブルの照合が試行されます。照合基準が存在する場合、行に承認が適用されます。照合基準が存在しない場合、データは [代替承認テーブル] フィールドと照合されます。

行の承認前または承認後に発注オーダー行/請求書行が変更された場合にどのように承認処理を行うかを指定します。

• [承認前]

  修正された発注オーダー/請求書行が [承認テーブル] の他の承認行の基準を満たしている場合は、行入力時の元の承認セットが削除され、新規の承認が追加されます。

• [承認後]

  商品コード、値ラベル、勘定科目コード、通貨コード、在庫場所、仕入担当者コード、納品先住所など、発注オーダー/請求書行詳細の重要な情報に変更が生じた場合は、システムによってこの設定が参照されます。仕入先期日、仕入先最終期日など、発注オーダー/請求書のあまり重要でない箇所を変更した場合は、確認なしで変更が許可されます。

  このフィールドが確認され、[はい] に設定されている場合は、行の再承認が必要です。行の状況が [未承認] にリセットされ、元の承認がリセットされます。行の状況が [未承認] に設定され、元の承認が再設定されます。 変更内容が承認テーブルの他の詳細行の基準を満たしている場合、元の承認が削除され、新規の承認が追加されます。

  [いいえ] に設定されている場合、行の変更は許可されません。

  このフィールドは、仕入業務設定フォームと仕入タイプフォームの両方に表示されます。いずれかのフォームで設定している場合、再承認機能が適用されます。ビジネスユニット全体で設定するには、仕入業務設定フォームで設定してください。ビジネスユニット全体に設定しないで個別の取引タイプに適用するには、仕入タイプフォームで設定してください。

  注: [パス変更の場合は再承認] が選択されていて、一部またはすべての行が承認者によって承認済の場合、これらの承認は削除されます。行の状況が [未承認] に再設定され、この行の再承認が必要になります。

このフィールドを [はい] に設定すると、変更が生じた場合やオーダー値が変更された場合に、すべての承認オペレータによる再承認が必要になります。これによって承認スタンプレコードが修正されます。このフィールドが [いいえ] に設定されている場合、行入力時の元の承認は変更されません。

このフィールドは、仕入業務設定フォームと仕入タイプフォームの両方に表示されます。いずれかのフォームで [はい] に設定されている場合、再承認機能が適用されます。ビジネスユニット全体で設定するには、仕入業務設定フォームで設定してください。ビジネスユニット全体に設定しないで個別の取引タイプに適用するには、仕入タイプフォームで設定してください。

修正できる値は、許容差パーセンテージとして設定されます。これは、承認で使用される値ラベルのパーセンテージです。つまり、承認テーブルで識別される値ラベルです。

たとえば、許容差パーセンテージが 5% に設定されていて、仕入業務設定または仕入タイプで [許容差超過再承認] が [はい] に設定されているとします。仕入タイプで承認テーブルを設定し、正味値ラベルを使用して承認パスを決定します。正味金額 100 GBP のオーダー/請求書行が入力されたとします。行が修正され、正味金額が 95 - 105 GBP の範囲内の場合、承認は必要ありません。この行が変更され、正味金額が 95 - 105 GBP の許容差を超える場合、行の再承認が必要になります。

• ユーザーが行に入力した在庫場所
• 受領書行に割り当てられる発注オーダー、発注請求書、在庫移動オーダー行に入力されている在庫場所
• 仕入タイプ設定または在庫移動タイプで入力された在庫場所 - このフィールドで入力される在庫場所
• 商品マスタの標準在庫場所