日次レートに関して、通貨コード (CNC) で指定されている詳細を上書きできます。

説明

この日次換算レートに関連付けられた通貨の名称 (「スポットレート」など)。

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実現差益勘定科目

この通貨レートを使用して計算されたすべての実現差益が転記される勘定科目コード。実現差益の金額は多数のフォームで計算され、転記されます。

実現正味/差損勘定科目

このレートを使用して計算された実現正味金額または実現差損が転記される勘定科目コード。これらの実現正味金額または差損金額は多数のフォームで計算され転記されます。これらのリストや詳細については、「実現/未実現の換算差異を転記する」を参照してください。