銀行口座詳細設定 (BNK) - 決済

[決済] タブの詳細を使用して、顧客や仕入先に対して作成される銀行口座振替レコードを調整します。

取引限度額

この口座保有者の各取引で許可される上限金額。これは、総額の改ざんやエラーを防ぐために指定します。支払実行や入金実行のときに、この限度額を超えた総額が計算されると、銀行口座振替ファイルにエントリが作成されません。支払実行レポートでは、取引限度額を超えた支払が強調表示されます。

取引参照

支払に関する支払実行取引で使用される特定の参照。この口座保有者に関する支払を識別します。この項目を空欄にした場合は、支払実行 (PYR) や入金実行 (PYC) のときに入力した参照が使用されます。

コメント

このフィールドを使用して、銀行口座詳細に関連するテキストを管理します。

自動引き落とし取引タイプ

一度処理されると、すべてのオプションが [標準] にリセットされます。複数の支払または回収を処理する場合は、同じ取引内でこのリセットが設定されます。1 つ目の取引には次のオプションのいずれかが指定され、2 つ目の取引には [標準] が設定されます。銀行コード番号は入金実行に対して生成され、自動引き落としエクスポートファイルの最後に表示されます。

次のオプションがあります:

• [最初] - これが現在の契約の初回の自動引き落とし支払または回収であることを銀行に示します。銀行コードは 01 です。
• [最後] - これが現在の契約の最後の自動引き落とし支払または回収であることを銀行に示します。銀行コードは 19 です。
• [標準] - この取引は以前に処理されたことがあり、現在の契約で継続されることを銀行に示します。銀行コードは 17 です。
• [再提示] - このオプションを選択すると、資金不足などの理由で回収ができない場合に、支払が行われるまで自動引き落としが提示されます。銀行コードは 18 です。