ビジネスユニット設定 - 残高調整詳細

この残高詳細は、上記の [残高調整] で [自動] を設定した場合にのみ必要になります。差額の原因が通貨換算の端数処理にある場合は、差額の貸借記号に応じて、調整取引を [貸方残高調整勘定科目] または [借方残高調整勘定科目] に転記できます。

差額が通貨換算の端数処理によるものだと判断されるには、仕訳が少なくとも 1 つの通貨値で一致している必要があります。

通貨換算の端数金額が原因で基本通貨に差額がある場合は、[値 1] タブのこのフィールドに入力する貸方/借方勘定科目に差額が自動的に転記されます。また、[丸めしきい値] を設定すると、しきい値以下の差額であれば、差額をこの勘定科目に自動的に転記できます。

しきい値を超える差額はエラーと見なされ、調整金額が勘定科目に転記されません。また、差額の原因が通貨換算の端数処理でない場合、つまりどの通貨値でも金額が一致しない場合はエラーと見なされ、残高調整勘定科目は使用されません。このような場合の処理方法は、どの入力機能を使用しているのかに応じて異なります。元帳インポートの [転記] オプションを使用している場合は、元帳インポートランタイムパラメータで入力するエラー仮勘定科目に取引が転記されます。

次の 3 つの項目は、[残高調整] で [自動] を選択した場合のみ必要です。