OP-/Fälligkeitslisten erstellen

Die Beispiel-OP-/Fälligkeitslisten analysieren ausgewählte Vorgänge nach Fälligkeitsdatum. Sie verwenden das Vorgangsfälligkeitsdatum, um die Vorgänge nach Alter in eine von fünf Fälligkeitsperioden aufzuschlüsseln. Die Fälligkeitsperioden können je nach Art der von Ihnen gewählten OP-/Fälligkeitslisten rückwärts oder vorwärts fällig sein. Nähere Informationen finden Sie unter 'Informationen zu OP-/Fälligkeitslisten'.

Alle standardmäßigen OP-/Fälligkeitslisten benutzen die gleichen Parameter. Sie werden jedoch unterschiedlich behandelt, je nachdem, ob der Bericht rückwärts- oder vorwärtsermittelnd ist.

  1. Geben Sie diese Informationen an:
    Fälligkeit nach Datum
    Das Basisdatum zur Fälligkeitsberechnung der Vorgänge. Bei einem rückwärtsermittelnden Bericht werden Vorgänge mit einem Fälligkeitsdatum an diesem bzw. vor diesem Datum ausgewählt und nach den entsprechenden Fälligkeitsperioden aufgeschlüsselt. Bei einem vorwärtsermittelnden Bericht werden Vorgänge mit einem Fälligkeitsdatum an diesem bzw. nach diesem Datum analysiert.
    Fälligkeitsdaten 1-4
    Es werden bis zu vier Daten zur Aufschlüsselung der Vorgänge verwendet. Bei einem rückwärtsermittelnden Bericht sollten diese vor Wert für Fälligkeit nach Datum liegen. Bei einem vorwärtsermittelnden Bericht sollten sie nach dem Wert für Fälligkeit nach Datum liegen.
    Jedes Konto auf neuer Seite
    Soll für jedes Journal eine neue Seite angefangen werden, geben Sie hier Ja ein. Ansonsten wählen Sie Nein.
    Kontonummer
    Das Konto bzw. der Bereich von Konten, deren Fälligkeit berechnet werden soll. Die Vorgänge für diese Konten werden auf dem Bericht in die entsprechenden Fälligkeitsperioden unterteilt.
    Kontotyp
    Der Kontotyp bzw. der Bereich von Kontotypen, die in den Bericht einbezogen werden sollen. Möglicherweise möchten Sie den Bericht z. B. auf Debitoren- oder Kreditorenkonten beschränken. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Konten ungeachtet des Kontotyps in die Liste einbezogen werden sollen.
    Zuweisungstypen
    Die in die Fälligkeitsberechnung einzubeziehenden Zuweisungsmarken. Im Bericht wird die Fälligkeit für Vorgänge mit den ausgewählten Marken berechnet.
  2. Speichern Sie Ihre Änderungen.