Informationen zu OP-/Fälligkeitslistenberichten

In Fälligkeitsberichten werden Vorgänge in Fälligkeitsbereiche sortiert. Die Vorgänge können für beliebige Kontotypen nach Alter aufgeschlüsselt werden, aber die am häufigsten verwendeten Fälligkeitsberichte schlüsseln das Alter der Vorgänge für Debitoren-/Forderungs- und Kreditoren-/Verbindlichkeitskonten auf. Sie können einen Fälligkeitsbericht außerdem zur Analyse des Cashflows verwenden.

Hinweis:  Die standardmäßigen OP-/Fälligkeitslistenberichte zeigen Werte nur in der Basiswährung an.

Fälligkeitsberichte erleichtern die Planung der Kreditüberwachung und Zahlungen. Ein Fälligkeitsbericht für Debitoren-/Forderungskonten weist Ihre offenen Forderungen an Kunden aus. Ein Fälligkeitsbericht für Kreditoren-/Verbindlichkeitskonten zeigt Ihre Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten sowie deren Fälligkeitsdatum an.

Die Rückwärtsermittlung für Debitoren-/Forderungskonten und Kreditoren-/Verbindlichkeitskonten informiert Sie darüber, seit wann offene Vorgänge unbezahlt sind.

Die Vorwärtsermittlung für Debitoren-/Forderungskonten dient zur Planung von Zahlungseingängen. Bei Kreditoren­/Verbindlichkeitskonten dient sie zur Ausgabenplanung.

Wenn Sie sowohl Debitoren- als auch Kreditorenkonten auswählen und einen vorwärtsermittelnden Bericht verwenden, erhalten Sie Informationen zu Ihrem Cashflow.

Die standardmäßigen Fälligkeitsberichte ermöglichen eine Vorwärts- oder Rückwärtsaufschlüsselung des Vorgangsalters nach Fälligkeitsdatum. Der Bericht wird entweder nur in der Basiswährung oder auch in der Vorgangswährung erstellt.

Das Fälligkeitsdatum, nach dem das Alter der Vorgänge aufgeschlüsselt wird, wird für jeden Vorgang aufgrund der Zahlungsbedingungen bestimmt. Siehe 'Zahlungsbedingungen zum Berechnen von Daten verwenden'. Sie können maximal vier Fälligkeitsperioden für den Bericht definieren.

SunSystems enthält vier vordefinierte OP-/Fälligkeitslistenberichte:

OP-/Fälligkeitslisten - Rückwärtiges Fälligkeitsdatum Detail

Die Funktion OP-/Fälligkeitsliste - Rückwärtiges Fälligkeitsdatum Detail (AAB1D) schlüsselt das Alter der ausgewählten Vorgänge rückwärts nach Fälligkeitsdatum auf und zeigt die Vorgangswerte in der Basis- und der Vorgangswährung.

OP-/Fälligkeitslisten - Rückwärtiges Fälligkeitsdatum Zusammenfassung

Die Funktion OP-/Fälligkeitsliste - Rückwärtiges Fälligkeitsdatum Zusammenfassung (AAB1S) schlüsselt das Alter der ausgewählten Vorgänge rückwärts nach Fälligkeitsdatum auf und zeigt die Vorgangswerte nur in der Basiswährung.

OP-/Fälligkeitslisten - Vorwärtsfälligkeitsbasis Detail

Die Funktion OP-/Fälligkeitsliste - Vorwärtsfälligkeitsbasis Detail (AAF1D) schlüsselt das Alter der ausgewählten Vorgänge vorwärts nach Fälligkeitsdatum auf und zeigt die Vorgangswerte in der Basis- und der Vorgangswährung.

OP-/Fälligkeitslisten - Vorwärtsfälligkeitsbasis Zusammenfassung

Die Funktion OP-/Fälligkeitsliste - Vorwärtsfälligkeitsbasis Zusammenfassung (AAF1S) schlüsselt das Alter der ausgewählten Vorgänge vorwärts nach Fälligkeitsdatum auf und zeigt die Vorgangswerte nur in der Basiswährung.

Alle diese Berichte werden mit der SunSystems-Berichtsfunktion erstellt. Sie können also auch eigene Fälligkeitsberichte entwickeln oder ggf. das Layout dieser Berichte abwandeln. Wenn Sie mit den Schritten zum Drucken, Anzeigen und Speichern eines Berichts nicht vertraut sind, finden Sie weitere Informationen unter 'Einen Bericht ausführen'.