Hauptbuchumrechnungsdaten auswählen

In der Funktion 'Hauptbuchumrechnung (LCN)' gibt es vier Schritte. Dieser Schritt ist der vierte und letzte.

In HB-Umrechnung Schritt 4 - Daten auswählen können Sie wählen, welche Art von Financials-Daten von 'Hauptbuchumrechnung (LCN)' umgerechnet werden sollen. Es können drei Vorgangsarten umgerechnet werden, vorausgesetzt, sie sind im Quellenmandanten vorhanden:

Hauptbuch - die aktuellen Finanzbuchungen
Hauptbucharchiv - die saldierten Finanzbuchungen
Budget - die Budgetvorgänge

Das System kennzeichnet alle im Quellenmandanten vorhandenen Budget- und Archivdateien; diese Dateien müssen im Zielmandanten erstellt worden sein.

Sie kennzeichnen zunächst die umzurechnenden Datentypen; dann klicken Sie auf Ausführen, um die Vorgänge in der jeweiligen Datei umzurechnen. Die Ursprungsvorgänge für den jeweiligen Datentyp dienen als Grundlage für das Generieren neuer Vorgänge im Zielmandanten.

Jeder Datentyp wird getrennt bearbeitet. Treten Fehler auf, die die Bearbeitung eines Datentyps verhindern, werden die anderen Datentypen trotzdem weiter bearbeitet.

Hinweis: Bei Vorgabe der Option Nur prüfen im Fenster HB-Umrechnung Schritt 1 - Quelle/Ziel definieren wird ein Hauptbuchumrechnungs-Fehlerbericht erstellt. Es werden keine Vorgänge gebucht.

Es ist nicht erforderlich, dass Sie die Archiv- oder Budgetbuchungsvorgänge in einem Bearbeitungslauf umrechnen. Sie müssen diese Umrechnung jedoch vor Anwendung des Hauptbuchs vornehmen. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Die in der Funktion 'Mandanten einrichten (BUA)' definierten Budgets müssen gleichzeitig mit dem Hauptbuch bearbeitet werden. Sollte aus irgendeinem Grunde die Budgetbearbeitung fehlschlagen, muss auch das Hauptbuch neu ausgeführt werden.